As notícias são um dos grandes motivos que causam a volatilidade no mercado financeiro. Sem elas, o pregão costuma ficar sem uma tendência definida e trabalhando em range.

Elas são fundamentais para o dia dia dos day traders, pois, é através da volatilidade que as oportunidades de ganhos aparecem, seja na alta ou na baixa. 

No entanto, muitos traders são ansiosos e criam vieses antes mesmo das notícias ou indicadores saírem. Diante disso, acabam abrindo operações sem fundamento, o que leva a ter um dia de prejuízo.

Com base na minha experiência de 5 anos no day trade, vou passar minha visão de como se deve se posicionar em diferentes tipos de notícias.

Vem comigo!

Notícias do calendário econômico

Todo trader deve ter uma aba do navegador aberta no site do calendário econômico, pois nele contém a agenda de indicadores econômicos que são publicados diariamente.

Como o dólar é uma moeda de negociação global, os indicadores da economia americana têm maior peso na agenda. Apesar disso, também deve-se ficar de olho nos dados que impactam a economia nacional, como desemprego, PIB, inflação e outros mais.

O mapeamento de volatilidade é feito da seguinte forma:

• 1 estrela – baixa volatilidade esperada
• 2 estrelas – volatilidade moderada
• 3 estrelas – alta volatilidade esperada

As notícias que publicam indicadores, na maior parte das vezes, costumam formar tendências confiáveis no mercado, pois há um fundamento macroeconômico que justifica a movimentação do preço, seja para cima ou para baixo.

Mesmo assim, pode ser que ele vá na direção contrária antes da publicação , pois os grandes players têm grandes quantidades de lote para montar suas posições e querem comprar mais barato ou vender mais caro.

Por esse motivo, o day trader deve ser paciente em esperar o mercado reagir a notícia primeiro, formar uma tendência clara para depois entrar em uma operação assertiva.

Notícias dos principais indicadores econômicos

Quando o mercado tem dados econômicos importantes para sair no dia, a volatilidade tende a ser maior, principalmente após sua publicação.

Veremos agora os principais indicadores que podem gerar oportunidade de surfar uma tendência num dia de day trade, confira:

Payroll – Relatório de emprego dos EUA

O payroll é publicado toda segunda sexta feira do mês e é de grande importância, pois

O número de pessoas empregadas nas terras norte-americanas é uma das principais referências para o FED, banco central americano, ajustar a política econômica do país.

Quando este dado é publicado, a volatilidade é extremamente alta, portanto, não é recomendável estar posicionado (operação aberta)  neste momento.

O ideal é que o trader iniciante opere o dia de payroll no simulador por conta da necessidade de margens maiores  para stop loss na conta real, já os mais experientes devem aguardar o mercado consolidar uma tendência e surfar junto com ela.

PMI – Índices de atividade econômica

Mensalmente são publicados os PMI’s da indústria e dos serviços, tanto dos Estados Unidos, como do Brasil. Esses indicadores expressam a atividade econômica desses setores no país e são um bom termômetro para medir o aquecimento da economia.

Um número positivo ou negativo tem impacto direto no preço do câmbio das duas moedas, portanto é importante ficar atento nos dias que este dado está agendado para sair.

IPCA ou IPC – Dados de Inflação.

A inflação tanto dos Estados Unidos, como do Brasil também são indicadores importantes que podem definir uma tendência clara nos dias que estão agendados para sair.

Como você já deve ter estudado, a inflação tem impacto direto na valorização ou desvalorização de uma moeda, o que leva os bancos centrais a tomarem medidas de contenção na política econômica do país, como o aumento da taxa básica de juros, por exemplo.

Vendas no varejo e na indústria

Este é indicador americano que reflete o volume de vendas nos setores da indústria e do varejo. Caso haja um número positivo ou negativo muito fora da curva, pode haver uma volatilidade seguida de tendência em ativos influenciados pelo dólar.

Petróleo e OPEP

O estoque, o preço e a produção de petróleo mundial tem impacto global na precificação das moedas, principalmente no dólar. Esses indicadores têm data e hora para sair no calendário econômico, já a cotação é possível consultar diversas plataformas de trading.

Além de acompanhar os indicadores desta matéria prima, também é preciso estar atento a possíveis intervenções da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que trata-se de 13 países membros, árabes em sua maioria, os quais são responsáveis por cerca de 30% do petróleo bruto mundial.

Entrevistas e discursos

Durante o pregão podem ocorrer alguns pronunciamentos agendados no próprio calendário econômico ou as chamadas “breaking news”, nas quais algum membro do governo, presidente de banco central ou assessoria de imprensa de alguma grande empresa solta uma notícia de última hora na mídia que chacoalha o mercado financeiro.

Esse tipo de notícia costuma ser meramente especulativa, o que leva o mercado a formar uma tendência temporária ,onde o preço acaba voltando a negociar onde estava anteriormente.

Foge a regra se a matéria publicada for uma decisão concreta de uma pauta importante na câmara dos deputados ou no senado federal, por exemplo. Portanto é preciso analisar o que a notícia muda no contexto econômico de fato.

Caso o trader queira aproveitar este tipo de movimento especulativo, o ideal é que sejam feitas operações scalping com lotes pequenos, para minimizar o risco, pois não há garantias de assertividade.

Visualize as notícias pela ótica do risco

O trader deve ter sempre em mente que a precificação dos ativos no mercado financeiro geralmente está baseada no risco que eles oferecem ao investidor.

Sabendo disso, é preciso sempre se perguntar: O risco aumenta ou diminui com essa notícia que acabou de sair?

Se a resposta para esse questionamento não for clara, há grandes indícios de que a notícia é meramente especulativa.

No contexto dos dados econômicos pode acontecer deles virem neutros e não causarem nenhum impacto imediato na volatilidade dos ativos.

Sites e plataformas de notícias

O day trader que tem acesso a notícias em primeira mão está um passo à frente no mercado financeiro, pois consegue abrir operações na origem das grandes movimentações.

Existem diversos veículos de informação pagos e gratuitos, no entanto, se o trader quer se tornar um profissional, o ideal é que invista em uma boa plataforma de notícias.

Confira agora as principais do mercado:

Valor Econômico

O valor econômico é um site reconhecido pela sua excelente cobertura dos acontecimentos no mercado financeiro e na política dos países.

A assinatura do site já dá acesso às principais notícias,  recomendação de ações , série histórica de indicadores e ao podcast valor em pauta, que traz um panorama antes da abertura do pregão.

Valor Pro – Prata e Ouro

Essas são plataformas de notícias Premium do Valor Econômico que podem ser instaladas no computador.

Elas dão acesso a notícias e cotações de ativos em tempo real, além de ser possível fazer análise fundamenlista nos balanços das empresas.

Os valores de assinatura partem dos R$650 a depender dos módulos contratados, portanto é recomendável para traders mais experientes e querem evoluir ainda mais tanto no day trade, como no swing trade.

Broadcast – Grupo  Estadão

O Broadcast é outra plataforma especializada em notícias sobre o mercado financeiro, cobertura política, agronegócio e energia.

O produto mais acessível é o Trading News, que dá direito ao noticiário de mercado e cotações em tempo real ,além de interação com a redação do broadcast. A mensalidade é de apenas R$120 reais.

Broadcast + (Plus)

Assim como o Valor Pro, esta ferramenta é instalada no computador e funciona como uma mega plataforma de notícias.

Também é recomendada para profissionais de mercado experientes ou assessorias de investimentos,pois os planos vão de R$360 até R$1800 reais.

Grandes notícias que movimentaram o mercado financeiro

Este tópico vai ser de grande aprendizado para traders iniciantes, pois vou listar algumas  notícias que geraram uma volatilidade fora do padrão na bolsa brasileira e no dólar, confira:

Joesley day

No dia 17 de maio de 2017 vazou um áudio na mídia em que o presidente da época, Michel Temer, e o empresário da JBS, Joesley Batista tramam a compra do silêncio do presidente da câmara, Eduardo Cunha para que a tão necessária reforma da previdência não avançasse naquele momento

Como efeito, o mercado financeiro enxergou um enorme risco e o Ibovespa teve uma queda de 9 % enquanto o dólar disparou 10%.Tal oscilação  só não foi maior por conta do acionamento do “circuit breaker” (medida protetiva de volatilidade).

Impeachment da Ex-Presidente Dilma

Este evento não teve características de uma breaking news, como no Joesley Day, mas é interessante mencioná-lo ,pois o mercado viu menor risco com a saída da presidente Dilma durante o ano de 2016, o que levou a uma tendência de baixa de longo prazo no dólar.

Anulação da condenação do Ex-Presidente Lula

No dia 08 de março de 2021 o STF decidiu anular todas as condenações impostas ao ex-presidente Lula.Com isso, ele voltou a ter seus direitos políticos e, como tinha grandes chances de ganhar o pleito, o mercado enxergou essa breaking news como um risco, fato que levou o ibovespa a cair 3,98% e o dólar a disparar 1,67% naquele dia.

Crise sanitária do Coronavírus

As notícias diárias de mortes e medidas de isolamento no ano de 2020 levaram os investidores do mundo inteiro ao desespero, o que levou as bolsas mundiais a derreterem.

Aqui no Brasil o Ibovespa teve dias de 15% de queda, já acionando o circuit breaker na abertura do pregão praticamente, pois não havia quem aceitasse comprar ativos de renda variável naquele momento.

Não se pode tratar essa tragédia como uma breaking news qualquer, pois tratava-se de uma crise sanitária , no entanto, são exemplos de ciclos de mercado que um profissional de mercado financeiro terá que saber lidar na sua jornada.

Conclusão

É preciso tomar muito cuidado ao operar notícias e indicadores no mercado financeiro, pois o pior erro que muitos day traders cometem é a abertura de operações com base em vieses.

Para aumentar a eficiência neste tipo de operação, o ideal é que o trader tenha assinatura de uma boa plataforma de notícia , onde ele consiga ter acesso a notícias de primeira mão durante o pregão.

O trader que tenta antecipar movimentos com convicções próprias ou que não acompanha a série histórica dos indicadores para compreender o andamento das economias está fadado ao fracasso no longo prazo.

Saber se uma notícia tem fundamentos para mudar a precificação de risco dos ativos é o primeiro passo para começar a aproveitar a volatilidade que esses dias têm a proporcionar.

Você lembra de algum dia em que o mercado se movimentou fora da curva?

Conta para a gente aqui nos comentários!

Até a próxima!