Todo trader iniciante que está estudando a parte teórica da análise técnica já deve ter percebido que os movimentos do mercado são bem diferentes na prática.

Este artigo veio em boa hora para te orientar que muito além da análise técnica, existem cenários econômicos de mercado que precisam ser entendidos para ter sucesso nas operações de day trade e swing trade.

Leia este artigo até o final , pois ele vai te ajudar a estancar a sangria de dinheiro das suas operações.

Vem comigo!

Cenário macroeconômico em primeiro lugar

Antes de balizar suas operações em cima de qualquer indicador , você deve estar por dentro do contexto de mercado que está acontecendo no dia, na semana e até no mês.

Basicamente o que determina a oscilação dos preços é o risco. Via de regra, se o cenário é positivo, a bolsa tende a subir e o dólar cair, o inverso também acontece, mas pode ocorrer exceções!

Confira alguns elementos que vai te ajudar a entender melhor o contexto:

Indicadores do calendário econômico

Todo trader que quer se tornar profissional precisa estar atento aos indicadores que vão sair no calendário econômico ao longo do dia.

Eles determinam o quão volátil o mercado financeiro vai ficar e como a tendência se desenrolará quando forem publicados.

Há dias em que não tem nenhum indicador relevante para sair, os quais são os melhores para ficar de fora do que se arriscar com operações sem fundamentos. 

Por outro lado, também existem dias em que saem indicadores que geram muita volatilidade, como no payroll (mercado de trabalho americano). Para quem é iniciante, o ideal é operar no simulador ou somente observar os movimentos para aprender mais.

Taxas de juros Selic e inflação

O trader deve ficar ligado na política econômica do país e acompanhar a evolução da inflação, pois ela é o termômetro para o banco central subir ou diminuir a taxa básica de juros (SELIC).

Quando o BC decide subir a taxa, isto ocorre por alguns meses, geralmente de 0,25 % a 0,25 % gradualmente. Apesar do pequeno valor, esta alta valoriza os ativos de renda fixa, o que acaba atraindo o investidor estrangeiro a tirar o dinheiro da bolsa e colocar em títulos seguros do governo, consequentemente, a bolsa brasileira tende a cair no longo prazo.

Taxa de juros americana e dados de emprego.

Oito vezes ao ano, os membros do banco central americano , federal reserve ou apenas FED, se reúnem para decidir a política monetária do país. No dia da decisão, o mercado fica extremamente lento à espera do anúncio da nova taxa.

Se o aumento da taxa tem como objetivo atrair investidores, a moeda americana tende a valorizar. Agora, se for contenção da inflação, pode significar risco e mercado decidir transferir seu capital para outro país, fazendo a mesma moeda cair.

Já os dados de emprego, o chamado payroll, geralmente são anunciados na primeira sexta-feira do mês. Dependendo dos números, a tendência macro do dólar pode ter um reflexo positivo ou negativo durante todo o mês.

Estude o ativo que está operando

Você opera um ativo que você conhece e sabe tudo o que pode influenciar na sua movimentação? ou simplesmente sai operando tudo com base na análise técnica pura?

Se for este o seu caso, recomendo a repensar o seu operacional, pois pode chegar um dia que o ativo vai chacoalhar contra sua posição e você vai hesitar em acionar o stop, fato que ocorre com 90% dos traders que não sabem o que está fazendo, segundo a FGV.

Se você optou por operar petróleo, por exemplo, sua obrigação é ficar atento à cotação do barril, do noticiário focado na OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) e na sua correlação com o dólar. Entende?

O trader precisa estar preparado na frente da tela, pois a tomada de decisão deve ser muito rápida tanto para entrar como para sair de uma operação.

Padrões de candle enganosos

Conforme estudos da análise técnica, existem padrões de candlestick ou barras que indicam reversão de tendência como o martelo, a estrela cadente e o engolfo.

É preciso tomar muito cuidado em tomar decisões com base nesses únicos padrões, pois, reforçamos mais uma vez, que o contexto tem que estar alinhado com o que o mercado está mostrando na tela.

A confiabilidade do padrão diminui mais ainda se o tempo gráfico operado for entre 1 e 5 minutos, onde a movimentação é causada praticamente por robôs.

Misteriosa retração de fibonacci

Certamente você deve ter estudado as retrações de 61,8% ,50 % , 38,2% , entre outras, do matemático Leonardo Fibonacci.Já experimentou usá-las no mercado financeiro?

Acredito que não teve tanta assertividade assim nas operações, não é mesmo?

Apesar da descoberta brilhante do matemático italiano, as referências para se traçar essa ferramenta no mercado são praticamente ocultas!

Existem milhões de traders no mundo inteiro traçando fibonacci no gráfico, cada um com as suas convicções. Você acha mesmo que esse indicador é confiável? ou acha mesmo que só você vai acertar o lado certo do mercado?

A única retração que faz algum sentido é a de 50% em um contexto específico que abordaremos em um próximo texto, aguarde!

Cruzamento de Médias móveis

A média móvel é o único indicador que possui algum índice de confiança, pois, quando o ativo está em tendência, costuma balizar muito bem o ativo.

Geralmente os traders utilizam uma média curta e outra longa que, quando se cruzam, confirmam uma reversão de tendência. Este tipo de estratégia precisa ter certo cuidado, principalmente em tempos gráficos menores,mas costuma ser assertiva.

Lembrando que o contexto que tanto falamos nos primeiros tópicos precisa estar alinhado com tal cruzamento de médias. Duas confirmações darão uma confiança maior para realizar as operações.

Ligando os pontos

O mercado financeiro não é uma ciência exata, portanto, basear suas operações apenas em indicadores da análise técnica não trarão sucesso no mercado financeiro.

É preciso entender o contexto macro e microeconômico, estar atento ao noticiário nacional e internacional e conhecer muito bem os indicadores que influenciam o ativo que você está operando.

O foco deste texto não foi te desencorajar a usar a análise técnica do seu operacional ,mas te alertar que existem muito mais coisas a serem analisadas para abrir suas operações.

Outros assuntos importantes que abordaremos nos  próximos encontros serão o controle de risco das operações e o mindset alinhado para aceitação da perda.

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Até a próxima!