Você vem estudando o mercado de day trade,mas dispõe de pouco ou nenhum capital para investir?

Saiba que hoje existem várias mesas proprietárias que disponibilizam seu capital para traders consistentes operarem em troca de um pequeno repasse dos ganhos.

Veremos mais à frente que algumas repassam 100 % dos ganhos nos primeiros  meses para ajudar o day trader a dar os primeiros passos e  fazer uma grana extra!

Se você se interessou neste  assunto,fica comigo até o final deste artigo para entender como funciona as prop trading e como fazer um teste para ingressar em alguma delas!

Vem comigo!

O que é uma mesa proprietária?

Mesa proprietária, também chamada de prop trading, são empresas que investem seu capital na bolsa de valores e fazem seleções para formar um time de traders consistentes para multiplicar seus resultados.

A maioria delas aceitam só aceitam investidores que tem o perfil de day trader, ou seja, que abrem e encerram suas operações no mesmo dia.

Como entrar em uma  mesa proprietária?

Para entrar em uma mesa proprietária é necessário pagar um teste que costuma ter uma duração de 30 dias corridos. No entanto, muitas delas aprovam traders que atinjam a meta de ganho do plano contratado no periodo mínimo de 7 dias.

Para participar da seleção, o day trader recebe login e senha de uma conta simulador monitorada pela mesa para fazer suas operações. A plataforma costuma ser o Profitchart, quando o teste é nacional, ou seja, na bolsa de valores brasileira (B3) ou Metatrader 5 quando o teste é para o mercado de Forex.

Durante o teste, a principal preocupação do trader deve ser o não atingimento do limite de perda máxima. Para isso, é essencial criar um plano de trading com um bom gerenciamento de risco.

Existe mesa proprietária sem teste?

Alguns traders já são experientes e tem capacidade de partir para conta real. Pensando nisso, algumas proprietárias já possuem planos para incluir esses operadores no time.

No Brasil, temos a Tradingflow que o oferece um plano PRO para o mercado de forex sem a necessidade de avaliação. No ambito internacional, temos a FundedNext que se diz a única a oferecer 15% dos lucros obtidos, mesmo que o operador esteja na fase de testes.

Quanto é possível ganhar em uma mesa proprietária?

Quando o assunto é bolsa de valores, sabemos que os ganhos podem ser ilimitados, no entanto, nas mesas proprietárias existem metas de ganhos a serem batidas para que o trader avance para novos patamares e possa operar lotes maiores.

Outro ponto importante a ser destacado é que antes de pensar nos ganhos, o trader deve ter um bom gerenciamento de risco para controlar as perdas, pois se fechar o mês negativo, não receberá nenhum valor de repasse e ainda terá que correr atrás do prejuízo no mês seguinte.

O que acontece se atingir o limite de perda?

As mesas proprietárias absorvem os riscos de perda do trader, por esse motivo elas possuem mecanismos de stop automático e bloqueio da plataforma, caso o trader venha a atingir o limite de perda diário ou mensal.

O bloqueio por  limite de perda diária não elimina o trader da mesa, pois só serve para evitar que o prejuízo em um dia ruim seja ainda maior.

Caso o trader entre numa espiral negativa e comece a perder vários dias seguidos, corre o risco de atingir o limite de perda total e esse sim elimina o trader da conta real.

Para evitar que isso aconteça, o ideal é que o day trader volte a operar no simulador para rever suas estratégias ou fique de fora do mercado para colocar a cabeça no lugar.

Benefícios de operar com uma mesa proprietária

O principal benefício de operar na bolsa de valores através de uma mesa proprietária é poder alavancar os resultados com sua estratégia vencedora, pois você terá acesso a um capital que permite executar operações com lotes maiores.

Além disso, também existem outras vantagens que podem ajudar na sua evolução como trader, confira:

Sala de operações e Network

As mesas proprietárias dispõem de uma sala virtual, onde traders podem operar os pregões juntos e trocar opiniões sobre suas visões de mercado.

Estar em um ambiente com este pode agregar bastante conhecimento, principalmente para quem está iniciando no mercado financeiro.

Cursos e Webinars

As mesas também possuem treinamentos para aperfeiçoar os conhecimentos do seu time de traders. Pode ser que alguns sejam pagos,mas geralmente tem desconto para quem já é membro.

Progresso por meritocracia

À medida que o trader vai apresentando resultados positivos, ele vai ganhando o direito de operar lotes cada vez maiores.

Existem mesas onde o trader começa com 20 contratos e pode chegar a conquistar até  250 contratos.

Suporte psicológico.

Para ter sucesso na bolsa de valores é preciso ter um mindset alinhado e saber lidar com as perdas.Sabendo disso, algumas mesas proprietárias possuem apoio psicológico para seus traders.

Principais mesas proprietárias do mercado

Quando iniciei no day trade em 2018, eram poucas as empresas que prestavam serviço de mesa proprietária. 

Hoje, se você pesquisar esse termo no google vai aparecer diversas mesas! Fica até difícil escolher e saber em qual confiar, mas fique tranquilo! Pois vou indicar 3 empresas  que estão a bastante tempo no mercado e, inclusive, já fiz testes e operei em conta real.

Confira:

Trade in flow

A minha experiência com a Trade In Flow foi muito bacana, desde a a compra do plano com 10% de desconto no atendimento via whatsapp até o recebimento dos dados da plataforma para iniciar o teste.

No momento em que escrevo esse artigo, pode-se dizer que é a única mesa proprietária no Brasil que oferece planos sem teste de avaliação para que o trader ingresse direto na conta real.

Atualmente, é possível operar tanto no mercado de contratos futuros nacional (Dólar e Índice na B3), quanto no mercado de Forex.

Outro diferencial dessa mesa é o pagamento a cada 15 dias, após o primeiro pagamento, que ocorre em 30 dias para garantir que o trader é consistente mesmo.

Euroinvest

Eu gostei bastante do período que operei na Euroinvest no ano de 2020 porque consegui ser aprovado para operar 30 contratos de mini dólar ou mini índice. 

Naquela época tinha pouco capital para investir e o mercado estava com alta volatilidade por conta da pandemia, o que dificultava a vida de traders que operavam com 1 ou 2 mini contratos.

A mesa oferece diferentes níveis de planos de avaliações, tanto para o mercado de futuros, como para o mercado de ações e opções da B3.

Axia investing

Eu diria que a Axia foi a primeira mesa proprietária lançada no mercado com uma ótima estrutura de atendimento ao trader. Isto porque o CEO da empresa, Antônio Samad, sempre fazia lives para explicar como funcionava uma mesa pois era uma coisa muito nova. Hoje, infelizmente ele não faz mais parte da equipe.

O diferencial dessa mesa é que o trader pode escolher fazer um teste de 30 ou 60 dias para bater a meta do plano. Isto ajuda aqueles que não tem muito tempo para operar ou não tem uma estratégia muito assertiva para atingir a meta em pouco tempo.

Outro ponto destaque é a variedade de planos É possível operar índices internacionais, mercado de ações americano ou nacional, criptomoedas, contratos futuros de mini dólar e mini índice ou Forex.

Também possui o benefício de 100% de repasse nos 6 primeiros meses. Depois desse período, sua comissão pelos ganhos pode variar entre 65% e 85% a depender do plano contratado.

No plano ilimitado, que é o mais divulgado pela marca, o trader começa com um repasse de 85% e 20 contratos para operar. Caso venha a bater todas as metas, pode chegar ao último nível de 250 contatos – É muita coisa, não é mesmo?

Xprop Trading

Essa mesa proprietária oferece planos para operar os seguintes mercados : mini dólar e mini índice, mercado de ações nacional e Forex.

É importante destacar o plano Pop free que dá direito do trader fazer um novo teste sempre que desejar, basta que mantenha a assinatura mensal ativa. 

Ele é bacana para traders que ainda estão começando, pois terão acesso à plataforma de simulação para treinar suas estratégias e quando estiver preparado, poderá solicitar um novo exame.

Outro plano que é um diferencial nessa mesa proprietária é o Pop Extended, no qual o trader não tem limite de prazo para bater a mesa de aprovação, no entanto deve pagar o valor da assinatura mensal para que o teste continue valendo.

Além destes, também existem os planos Prop X , que variam entre 5 e 100 contratos com 30 dias corridos para bater a meta de aprovação, semelhante aos exames das outras mesas que mencionamos. Aqui, se o trader for reprovado deverá pagar um novo teste.

Se você for morador de Goiânia, poderá alugar um espaço no coworking para operar ao lado de outros traders experientes.

A única desvantagem dessa mesa é o fato de possuir drawdown em seus planos, que é quando o day trader atinge um pico de ganho e tenha uma perda muito grande, quase zerando sua meta. 

Neste caso, mesmo não atingindo a perda total do plano, o trader é eliminado. Para entender melhor, veja o exemplo abaixo:

Explicando Drawdown na prática

Características do plano:

Meta de aprovação: R$500,00

Perda total: R$500,00

Drawdown ou perda diária: R$250,00

Cenário  1:

O trader opera mal nos primeiros dias, atinge R$400 de perda, mas consegue encaixar suas estratégias e pôr a cabeça no lugar. 

Com isso ele consegue recuperar a perda antes de atingir o limite total e ainda bater a meta de R$500 reais, ou seja, ele buscou R$900 reais praticamente.

Neste caso o trader não infringiu nenhuma regra e estará aprovado, caso tenha alcançado dentro do prazo do plano, que na maior parte das vezes é de 30 dias.

Cenário 2

O trader vai muito bem no teste e atinge R$400 reais em ganhos, porém, na última semana do mês perde a cabeça em um dia de volatilidade, tentando recuperar operações perdedoras e acaba atingindo R$250 de prejuízo.

Neste caso, houve um drawdown, pois o trader atingiu um pico de R$400 reais em ganhos e perdeu R$250 desse lucro, caso que, pela regra, eliminaria o trader do exame.

Mesas Proprietárias permitem robôs trader?

Já pesquisei várias mesas proprietárias e algumas autorizam e outras não autorizam o uso de robôs de traders nas plataformas.

Se porventura a negociação por robô não for permitida, caso a mesa detecte a abertura de ordens por algoritimo, o trader é imediatamente desclassificado sem o direito de recorrer.

Diante disso, para ter plena certeza e não burlar nenhuma regra durante o teste é imprescindível que o trader leia o regulamento do plano de avaliação.

Conclusão

As mesas proprietárias são uma ótima oportunidade para pessoas que desejam ser day traders , mas tem pouco ou nenhum capital para investir na bolsa.

O fato de poder contar com todo o apoio do time da mesa, como salas virtuais, webinars, treinamentos, coworking também são benefícios que agregam valor ao aprendizado do trader.

Caso queira fazer um teste em alguma das mesas citadas no texto, basta clicar no link que deixei no título de cada uma delas.

Se restar mais dúvidas sobre mesas proprietárias , planos, drawdown, etc.. te encontro nos comentários!

Acesse nossa página completa sobre mercado financeiro para aprender um pouco mais!

Até a próxima!