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Como funciona a alavancagem no Day Trade?

17 de julho de 2023

No emocionante mundo do day trade, a alavancagem é uma ferramenta frequentemente utilizada pelos traders para amplificar seus ganhos em operações de curto prazo.Entretanto, é uma estratégia que traz consigo um alto nível de risco.

Neste artigo, vamos explorar como ela é empregada no day trade, seus benefícios e as precauções essenciais para se tornar um operador de mercado financeiro bem-sucedido.

Vem comigo!

O que é day trade?

As operações day trade são ordens de curto prazo abertas e encerradas no mesmo dia. Quem utiliza esse tipo de estratégia geralmente opera o mercado de derivativos, onde são negociados contratos futuros, como o de dólar e mini índice.

Muitas corretoras também permitem fazer day trade de forma alavancada nas ações de maior liquidez do Ibovespa, como as da Vale, Petrobras e Itaú, por exemplo.

O papel da alavancagem no day trade

A alavancagem concedida pelas diversas corretoras disponíveis no mercado funciona como uma espécie de um “empréstimo” para que o trader consiga aumentar sua exposição no mercado, sendo exigido apenas um pequeno depósito em conta, com margem de garantia.

Assim, caso ele tenha uma estratégia vencedora e um bom gerenciamento de risco, consegue auferir ganhos maiores em suas operações.

Exemplo prático de alavancagem

Suponha que um trader tenha R$1.000 reais depositado na corretora para operar PETR4, cujo código é da ação da Petrobrás.Considere,para fins didáticos,que a cotação do papel está em R$50 reais no dia.

Sem a alavancagem, o saldo disponível só permitiria comprar 20 ações da empresa, sem contar os custos com corretagem e emolumentos.

Agora, com uma alavancagem multiplicando 100 vezes o saldo disponível na corretora , com o mesmo depósito seria possível comprar 2.000 papéis da PETR4.

Entendendo a margem de garantia

A margem de garantia é exigida pelas corretoras como uma forma de proteção para elas mesmas e para os investidores. Ela é uma garantia de que o trader possui recursos suficientes para cobrir eventuais perdas caso o mercado se mova contra as posições abertas.

Se porventura o trader não zerar suas operações perdedoras antes que o saldo disponível acabe, o próprio mecanismo de proteção da corretora é acionado e ocorre a chamada zeragem compulsória.

Deixar isso acontecer é péssimo, pois é cobrado uma taxa extra por cada contrato ou ação zerado compulsoriamente. Por isso, é preciso ter um controle de risco bem definido para dosar a alavancagem correta a ser utilizada nas operações.

Benefícios da alavancagem no day trade

Trader Feliz — Fonte: Imagem do site Freepik

Quando o trader está consistente, ou seja, com uma taxa acima de 60% de acerto em suas operações e controle de risco afinado, ele pode usufruir dos seguintes benefícios da alavancagem:

1 – Maior potencial de lucro

Uma operação sem alavancagem que o trader ganharia R$10 reais, por exemplo, aplicando uma alavancagem de 100x , o potencial de lucro aumentaria para R$1000 reais.

2 – Aproveitar pequenas oscilações do mercado

No day trade, o objetivo é lucrar com movimentos rápidos e pequenos no mercado. A alavancagem permite que o trader participe de movimentos menores, já que a exposição é maior.

Uma variação mais curta do mercado, que não valeria a pena entrar sem alavancagem, devido a baixa lucratividade, torna-se interessante quando esse recurso está disponível.

3 – Trabalhar o giro de mercado

A alavancagem permite que trader experientes explorem ao máximo uma tendência de mercado fazendo realizações parciais (lucro) no topo e voltando a comprar mais nas correções, no caso de tendências de alta. Quando o movimento é de baixa, o mesmo é feito na ordem inversa.

Riscos e desafios da alavancagem

porquinho - perda financeira — Fonte: Imagem do site Freepik

Confira agora uma lista das desvantagens ao se utilizar uma alavancagem demasiada ao se operar day trade:

1 – Perdas amplificadas

Assim como a alavancagem pode potencializar os ganhos, também pode amplificar as perdas. Uma pequena variação desfavorável no mercado com alavancagem máxima pode resultar em grandes prejuízos para a margem disponível.

2 – Risco de perda total do capital

Se uma operação alavancada se mover fortemente contra o trader, com uma notícias de alto impacto,por exemplo, ele pode perder todo o capital investido e ainda ficar com dívidas pendentes.

3 – Controle emocional durante a perda

As pessoas tendem a valorizar mais a perda do que o ganho, conforme estudos realizados pelo renomado psicólogo e economista Daniel Kahneman.

Na maior parte das vezes, operações perdedoras no day trade começam pequenas, mas o acesso a uma quantidade exagerada de margem levam ao trader a cometer o erro de “consertar” a operação fazendo o famoso preço médio,que consiste em comprar ou vender mais um ativo que está indo contra a posição.

Como já explicamos em outro artigo aqui no blog, esse método pode funcionar por dias,semanas ou até meses, porém, quando dá errado acaba levando todo o ganho realizado.

Essa aversão à perda e falta de disciplina para stopar operações foge à regra da técnica e passa a entrar na seara do mindset do trader, que também precisa estar alinhada.

Como utilizar a alavancagem de forma responsável?

Para ter sucesso no day trade se beneficiando da alavancagem para potencializar resultados, as seguintes premissas são necessárias:

1 – Investir em conhecimento

Antes de depositar dinheiro na corretora e operar alavancado, é imprescindível que um aspirante a trader busque conhecer como o mercado financeiro funciona, estudando fundamentos macroeconômicos, análise técnica ou estratégias de leitura de fluxo de ordens.

2 – Prática em conta de simulação

Hoje, os simuladores disponíveis em plataformas de day trade espelham as negociações em tempo real. Essa é uma ótima forma do trader iniciante se familiarizar com a dinâmica do mercado de uma maneira didática e prática.

Assim, é possível sentir os potenciais da alavancagem, tanto no ganho, como na perda, sem arriscar nem 1 real do capital. Outro ponto positivo é conhecer o funcionamento das ordens stop-gain e stop loss, principalmente a última que limita as perdas.

3 – Definir um plano de trading

Um plano de trading consiste em estabelecer regras rígidas de gerenciamento de risco definindo metas de ganhos e limites de perdas máximas.

Hoje, só não tem um bom gerenciamento de risco quem não quiser, pois as plataformas contam com mecanismos de trava quando os limites de perda são atingidos. Assim, o trader não consegue aumentar sua exposição e acaba sendo obrigado a zerar sua perda.

4 – Não usar alavancagem máxima em toda operação

O sentimento de ganância e soberba quando o trader está há muitas operações positivas podem levá-lo a negligenciar os riscos da alavancagem, abrindo operações alavancadas a todo momento, mesmo em dias que o mercado não está dando boas oportunidades.

Nesses dias que começam as operações com perdas pequenas, não aceitar em um primeiro momento, e acabam se tornando prejuízos fora do planejado.

Conclusão

A alavancagem tem papel crucial nas operações day trade, pois permite auferir lucros maiores com as pequenas oscilações do mercado, no entanto é preciso que o trader esteja em alta performance, tanto em conhecimento técnico, como estado psicológico para ter a disciplina de zerar operações potencialmente perdedoras.

Ao fazer uso consciente dessa ferramenta, de acordo com o capital disponível para operar e com uma estratégia pelo menos 60% vencedora, o day trader tem tudo para alcançar o sucesso nesse tipo de operação de curto prazo.

Espero ter agregado mais uma vez para o seu conhecimento no mercado financeiro!

Até a próxima!

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Mercado Financeiro

9 Gatilhos emocionais que atrapalham a evolução de 90% dos Traders.

9 de janeiro de 2023

Hoje vamos conversar sobre 9 gatilhos emocionais em que o trader tem que se policiar o tempo todo durante o pregão para não tornar um dia de operação ruim ainda pior.

Quando a emoção toma conta em um dia de day trade, pode ocorrer um efeito dominó em que o trader acaba entregando todo o saldo depositado na corretora para o mercado.

Mesmo que tenha mantido a linha durante dias ou até meses, basta um dia que o mercado teste seu estado emocional para começar uma catástrofe.

Veremos em sequência as características de cada sintoma dos gatilhos emocionais e o que fazer para não cair nessas armadilhas mentais.

Vem comigo!

1 – Falta de paciência e ansiedade

Tudo começa com a falta de paciência para esperar as melhores oportunidades de operações no day trade. Muitos traders ansiosos acabam atingindo a meta negativa na primeira hora do pregão, momento em que o mercado ainda não definiu a tendência.

Também existem aqueles dias que são travados, onde o mar não está para peixe, mas o day trader insiste em operar para ganhar alguma coisa, em vez de esperar uma oportunidade clara ou voltar no outro dia.

O day trade,por si só, já tem uma característica de trazer resultados rápidos, fato que atrai muitas pessoas ansiosas para este mercado.

Quando a falta de autocontrole desse sentimento atrapalha o dia a dia das operações, o ideal é interromper as operações e buscar apoio psicológico.

2 – não saber lidar com a perda

De acordo com estudos científicos realizados por Daniel Kahneman, a dor da perda é 2 vezes maior que o prazer do ganho.

Isto explica o porquê a maioria dos traders não conseguem segurar operações ganhadoras por tanto tempo.

O fato do mercado oscilar muito, acabam gerando um medo de perder o lucro que já está praticamente ganho, o que faz o trader realizar o lucro, antes que lhe seja tirado.

O pior cenário é quando a operação já começa a dar prejuízo desde sua abertura. Caso o trader não tenha mecanismos automáticos que limitem sua perda, este gatilho mental pode travar sua ação de stopar, principalmente se estiver operando uma quantidade de lote que não está acostumado.

3 – Não aceitar os próprios erros

Este defeito emocional tem um pouco de responsabilidade sob o fato do trader não stopar operações perdedoras. Ainda mais se ele estiver com excesso de confiança por estar vários dias positivos e com alta assertividade nas operações.

Não é difícil entender que é preciso aceitar estar errado quando o mercado vem contra a nossa posição, mas no momento da tomada de decisão, ocorre um conflito entre o consciente e o subconsciente de que estamos indo contra nossos próprios instintos.

Enquanto isso, o prejuízo só vai aumentando na tela e o gatilho da não aceitação da perda reforça o sentimento de não stopar a operação.

Assim é que um ciclo vicioso se inicia num dia tomado pela emoção no mercado financeiro, seguido dos demais gatilhos mentais que veremos adiante.

4 – Esperança do mercado voltar

Já deu para perceber que uma coisa leva a outra aqui não é mesmo?

Depois de não aceitar o erro e deixar o prejuízo da operação ficar inaceitável, só resta ao trader rezar para os deuses do mercado para fazer com que o preço volte para tirá-lo de uma situação agoniante e desconfortável na frente da tela.

Nessa hora começa os “pensamentos de promessa”, onde ele jura que nunca mais vai fazer isso e que vai andar na linha, caso “seu pedido” seja atendido.

O pior é que muitas vezes o mercado volta,pois como expliquei no artigo de operações contra tendência aqui no blog, o mercado trabalha em range na maior parte dos dias do ano, o que leva ao trader a acreditar que estava quase certo, se não fosse “pequeno erro”.

Até que chega o grande dia que o mercado não volta e todo histórico de ganho é apagado em apenas 1 dia em que o trader não aceitou estar errado no mercado.

Este tipo de abalo pode levar a muitos traders a desistirem ou entrar numa espiral negativa por muito tempo por castigarem a si mesmo pelos sentimentos atrapalharem sua performance dentro do mercado.

5 – Ganância

Este gatilho mental pode se manifestar em diferentes situações em um dia de pregão no mercado financeiro, vamos destrinchar cada uma delas:

Não respeitar o limite de operações

Neste caso, o trader é tomado pelo sentimento de otimismo e faz operações além do seu plano de trading. Muitas vezes já está com a meta do dia batida, mas o dia do mercado está “bom demais para parar” e ele continua operando.

Também acontece aqueles dias em que falta só um pouquinho para arredondar a meta e o trader acaba arriscando fazer uma operação em um momento ruim de mercado.

Quantas histórias já ouvi em salas de operações de traders que devolveram a meta e ainda saíram no prejuízo em um dia de day trade por conta de situações como essa que poderiam ter sido evitadas.

Certamente tudo isso começa com a não aceitação dos erros, e o fato do dia estar com margem para perder facilita ainda mais o acionamento das armadilhas mentais.

Correção de operações com preço médio

Este é o tipo de operação em que o trader aumenta a mão (número de contratos) para tentar corrigir suas entradas mal sucedidas.

Neste caso, ele tem a falsa ilusão de que tem total controle da situação, no entanto acaba no gatilho mental da esperança para o preço voltar quando os contratos acabam.

Quando o mercado começa a vir a favor, o sentimento de desespero começa a ser substituído pelo da ganância, pois como sua operação está carregada de lote, o ganho com ela pode ser muito maior.

Em vez de se redimir e sair da operação com uma pequena perda, o trader decide segurar visando uma grande tacada (lucro maior).

Quando acaba dando certo, geralmente o lucro é pelo menos 2 vezes menor que o risco de prejuízo assumido.

Por exemplo, se o trader ganhou R$100 reais com esse trade, pode ter certeza que ele já ficou R$ 200 negativo, mas em vez de seguir o plano e stopar a operação, ele segurou na esperança do mercado voltar e dar lucro.

O problema é o dia que o mercado balança ,mas não volta. Como o trader já está mal acostumado a ter essas atitudes dentro do mercado, acaba paralisado por não conseguir stopar uma perda tão grande.Esta função acaba sendo realizada pela corretora que zera a posição por falta de garantias.

6 – Comportamentos Narcisistas

Narcisista se olhando no espelho — Fonte: Imagem do site Freepik

As pessoas costumam descobrir a sua real personalidade quando estão dentro do mercado financeiro,pois nela pode haver algum nível de narcisismo, que é quando superestimamos nossas habilidades e acreditamos ser superiores às outras pessoas, inclusive ao próprio mercado.

Dependendo do nível dessas características em um indivíduo, pode ser considerado até um transtorno que deve ser tratado com um especialista.

Vamos falar um pouco sobre cada comportamento:

7 – Senso de superioridade

Esse gatilho emocional pode estar nas raízes do trader ou ser desenvolvido por conta de uma fase positiva, onde o trader cria um excesso de confiança. Como ele não erra há muito tempo, cria-se um ego muito difícil de engolir no dia em que é preciso aceitar o prejuízo das operações.

Também conseguimos identificar esse tipo de trader em grupos de whatsapp, telegram ou em qualquer tipo de sala de operações , onde ele gosta de mostrar que sabe mais que todo mundo sobre o mercado, pois tem a necessidade de ser admirado, uma das característica do transtorno de personalidade narcisista.

8 – Insegurança

Apesar de mostrar para o mundo que é um ser superior às outras pessoas, internamente o narcisista é uma pessoa extremamente insegura.

O reflexo disso em um dia ruim de mercado é a fragilidade para tomada de decisão, principalmente para estancar o prejuízo de uma operação que está em andamento.

9 – Agressividade

Pelo fato do narcisista não gostar de ser contrariado devido ao seu senso de perfeição, ele tende a ser tomado pela emoção da agressividade.

Como o mercado financeiro está nos contrariando o tempo todo, uma pessoa com esse tipo de comportamento não tem espaço dentro dele.

Para conseguir evoluir no mercado de day trade é preciso que o trader com esse tipo de comportamento resolva essa dependência psicológica, senão ficará difícil obter sucesso.

O momento de paralisia emocional

Quando o trader se dá conta de que caiu em todas as armadilhas emocionais possíveis e que o prejuízo na tela já está piscando para ser stopado automaticamente pela corretora, ele entra em um estado de paralisia emocional.

Veja a cena final de Piratas do Caribe : No fim do mundo , onde o capitão da marinha britânica fica travado sem saber dar as ordens diante de uma derrota certa para os navios piratas.

A reação que se vê na cena é exatamente a mesma quando o trader perde o controle total da situação e só resta ir para o “all in”, ou seja, ou o mercado volta e dá mais uma chance ou perde todo o saldo que tem na corretora.

Como não cair nos gatilhos emocionais?

Como vimos ao longo do artigo, não aceitar os próprios erros é o principal sentimento que desencadeia todos os outros gatilhos.

É preciso ter em mente que o mercado financeiro é movido por milhares de pessoas tentando tirar proveito da volatilidade.

O que faz o trader pensar que só ele está certo em suas operações?

A não aceitação da perda pode estar relacionada a dificuldades financeiras vividas na infância, que ficaram enraizadas no subconsciente ou o trader está colocando um dinheiro no mercado que não pode perder, como o das próprias contas de casa.

Outro motivo que faz o trader cair nas armadilhas mentais é a falta de um plano de trading concreto, onde deve estar estabelecido as metas de ganho e de perda.

A falta de compromisso de seguir o plano à risca também é um fator que faz com que a técnica saia de jogo e entre a emoção.

Após um dia de fúria no mercado é preciso sentar e colocar num papel tudo que precisa ser resolvido antes de voltar a colocar dinheiro novamente na corretora para operar.

O ideal é voltar para o simulador para recuperar a confiança e validar novamente as estratégias que vêm sendo executadas.

Falta de conhecimento técnico agrava o problema

O trader que não compreende muito bem como o mercado financeiro funciona está mais suscetível a cair nas armadilhas emocionais.

Digo isso porque a tomada de decisão rápida fica ainda mais comprometida quando não temos noção do que estamos fazendo.

Se não houver humildade de reconhecer o erro logo no início, quando a perda ainda está pequena, o efeito dominó tem grandes chances de derrubar até a última peça, portanto é imprescindível que o day trader iniciante opere no simulador enquanto ainda estuda o mercado financeiro.

Estudo FGV: 90% dos Traders perdem dinheiro na Bolsa

A Fundação Getúlio Vargas fez um estudo aprofundado sobre as operações do tipo day trade realizadas na bolsa e constatou que 90% dos traders não tem uma carreira de sucesso nesse mercado, pelo contrário, quanto mais opera, mais perde dinheiro.

Pode-se dizer que grande parte desses traders não conseguem evoluir por questões emocionais que estudamos até aqui.

A facilidade para depositar uma margem e operar day trade nas corretoras,sem ter um conhecimento prévio, também é um fator que aumenta essa estatística.

Conclusão

Operar day trade no mercado financeiro exige que o trader tenha muito mais equilíbrio emocional do que conhecimento técnico.

Saber reconhecer seus erros e stopar operações perdedoras, ciente de que o mercado é soberano, é uma das virtudes que vão dar longevidade na sua carreira.

Caso o trader não consiga alinhar seu mindset sozinho,o ideal é que procure apoio psicológico e pare de operar enquanto não resolver suas questões emocionais a fim de evitar maiores frustrações.

Se o trader insistir nesse ciclo vicioso, pode comprometer o seu patrimônio de tal forma que pode se tornar irreversível, como foi o caso de um day trader que cometeu suícidio após perder todo seu patrimônio e de outras pessoas na bolsa de valores.

Espero que este artigo tenha te alertado sobre o perigo dos gatilhos emocionais nas operações day trade.

Caso queira conversar mais sobre esse assunto te encontro nos comentários ou no email do site:

[email protected]

Te convido a conhecer a nossa seção completa de mercado financeiro para ler outros artigos relevantes sobre esse assunto.

Até o próximo texto!

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Mercado Financeiro

Saiba como operar notícia no Day Trade

3 de janeiro de 2023

As notícias são um dos grandes motivos que causam a volatilidade no mercado financeiro. Sem elas, o pregão costuma ficar sem uma tendência definida e trabalhando em range.

Elas são fundamentais para o dia dia dos day traders, pois, é através da volatilidade que as oportunidades de ganhos aparecem, seja na alta ou na baixa.

No entanto, muitos traders são ansiosos e criam vieses antes mesmo das notícias ou indicadores saírem. Diante disso, acabam abrindo operações sem fundamento, o que leva a ter um dia de prejuízo.

Com base na minha experiência de 5 anos no day trade, vou passar minha visão de como se deve se posicionar em diferentes tipos de notícias.

Vem comigo!

Notícias do calendário econômico

Todo trader deve ter uma aba do navegador aberta no site do calendário econômico, pois nele contém a agenda de indicadores econômicos que são publicados diariamente.

Como o dólar é uma moeda de negociação global, os indicadores da economia americana têm maior peso na agenda. Apesar disso, também deve-se ficar de olho nos dados que impactam a economia nacional, como desemprego, PIB, inflação e outros mais.

O mapeamento de volatilidade é feito da seguinte forma:

1 estrela – baixa volatilidade esperada
2 estrelas – volatilidade moderada
3 estrelas – alta volatilidade esperada

calendário econômico do site investing — investing.com – Agenda de Payroll

As notícias que publicam indicadores, na maior parte das vezes, costumam formar tendências confiáveis no mercado, pois há um fundamento macroeconômico que justifica a movimentação do preço, seja para cima ou para baixo.

Mesmo assim, pode ser que ele vá na direção contrária antes da publicação , pois os grandes players têm grandes quantidades de lote para montar suas posições e querem comprar mais barato ou vender mais caro.

Por esse motivo, o day trader deve ser paciente em esperar o mercado reagir a notícia primeiro, formar uma tendência clara para depois entrar em uma operação assertiva.

Notícias dos principais indicadores econômicos

Quando o mercado tem dados econômicos importantes para sair no dia, a volatilidade tende a ser maior, principalmente após sua publicação.

Veremos agora os principais indicadores que podem gerar oportunidade de surfar uma tendência num dia de day trade, confira:

Payroll – Relatório de emprego dos EUA

O payroll é publicado toda segunda sexta feira do mês e é de grande importância, pois

O número de pessoas empregadas nas terras norte-americanas é uma das principais referências para o FED, banco central americano, ajustar a política econômica do país.

Quando este dado é publicado, a volatilidade é extremamente alta, portanto, não é recomendável estar posicionado (operação aberta) neste momento.

O ideal é que o trader iniciante opere o dia de payroll no simulador por conta da necessidade de margens maiores para stop loss na conta real, já os mais experientes devem aguardar o mercado consolidar uma tendência e surfar junto com ela.

PMI – Índices de atividade econômica

Mensalmente são publicados os PMI’s da indústria e dos serviços, tanto dos Estados Unidos, como do Brasil. Esses indicadores expressam a atividade econômica desses setores no país e são um bom termômetro para medir o aquecimento da economia.

Um número positivo ou negativo tem impacto direto no preço do câmbio das duas moedas, portanto é importante ficar atento nos dias que este dado está agendado para sair.

IPCA ou IPC – Dados de Inflação.

A inflação tanto dos Estados Unidos, como do Brasil também são indicadores importantes que podem definir uma tendência clara nos dias que estão agendados para sair.

Como você já deve ter estudado, a inflação tem impacto direto na valorização ou desvalorização de uma moeda, o que leva os bancos centrais a tomarem medidas de contenção na política econômica do país, como o aumento da taxa básica de juros, por exemplo.

Vendas no varejo e na indústria

Este é indicador americano que reflete o volume de vendas nos setores da indústria e do varejo. Caso haja um número positivo ou negativo muito fora da curva, pode haver uma volatilidade seguida de tendência em ativos influenciados pelo dólar.

Petróleo e OPEP

O estoque, o preço e a produção de petróleo mundial tem impacto global na precificação das moedas, principalmente no dólar. Esses indicadores têm data e hora para sair no calendário econômico, já a cotação é possível consultar diversas plataformas de trading.

Além de acompanhar os indicadores desta matéria prima, também é preciso estar atento a possíveis intervenções da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que trata-se de 13 países membros, árabes em sua maioria, os quais são responsáveis por cerca de 30% do petróleo bruto mundial.

Entrevistas e discursos

Discursos econômicos — Fonte: Imagem do site Freepik

Durante o pregão podem ocorrer alguns pronunciamentos agendados no próprio calendário econômico ou as chamadas “breaking news”, nas quais algum membro do governo, presidente de banco central ou assessoria de imprensa de alguma grande empresa solta uma notícia de última hora na mídia que chacoalha o mercado financeiro.

Esse tipo de notícia costuma ser meramente especulativa, o que leva o mercado a formar uma tendência temporária ,onde o preço acaba voltando a negociar onde estava anteriormente.

Foge a regra se a matéria publicada for uma decisão concreta de uma pauta importante na câmara dos deputados ou no senado federal, por exemplo. Portanto é preciso analisar o que a notícia muda no contexto econômico de fato.

Caso o trader queira aproveitar este tipo de movimento especulativo, o ideal é que sejam feitas operações scalping com lotes pequenos, para minimizar o risco, pois não há garantias de assertividade.

Visualize as notícias pela ótica do risco

O trader deve ter sempre em mente que a precificação dos ativos no mercado financeiro geralmente está baseada no risco que eles oferecem ao investidor.

Sabendo disso, é preciso sempre se perguntar: O risco aumenta ou diminui com essa notícia que acabou de sair?

Se a resposta para esse questionamento não for clara, há grandes indícios de que a notícia é meramente especulativa.

No contexto dos dados econômicos pode acontecer deles virem neutros e não causarem nenhum impacto imediato na volatilidade dos ativos.

Sites e plataformas de notícias

O day trader que tem acesso a notícias em primeira mão está um passo à frente no mercado financeiro, pois consegue abrir operações na origem das grandes movimentações.

Existem diversos veículos de informação pagos e gratuitos, no entanto, se o trader quer se tornar um profissional, o ideal é que invista em uma boa plataforma de notícias.

Confira agora as principais do mercado:

Valor Econômico

O valor econômico é um site reconhecido pela sua excelente cobertura dos acontecimentos no mercado financeiro e na política dos países.

A assinatura do site já dá acesso às principais notícias, recomendação de ações , série histórica de indicadores e ao podcast valor em pauta, que traz um panorama antes da abertura do pregão.

Valor Pro – Prata e Ouro

Essas são plataformas de notícias Premium do Valor Econômico que podem ser instaladas no computador.

Elas dão acesso a notícias e cotações de ativos em tempo real, além de ser possível fazer análise fundamenlista nos balanços das empresas.

Os valores de assinatura partem dos R$650 a depender dos módulos contratados, portanto é recomendável para traders mais experientes e querem evoluir ainda mais tanto no day trade, como no swing trade.

Broadcast – Grupo Estadão

O Broadcast é outra plataforma especializada em notícias sobre o mercado financeiro, cobertura política, agronegócio e energia.

O produto mais acessível é o Trading News, que dá direito ao noticiário de mercado e cotações em tempo real ,além de interação com a redação do broadcast. A mensalidade é de apenas R$120 reais.

Broadcast + (Plus)

Assim como o Valor Pro, esta ferramenta é instalada no computador e funciona como uma mega plataforma de notícias.

Também é recomendada para profissionais de mercado experientes ou assessorias de investimentos,pois os planos vão de R$360 até R$1800 reais.

Grandes notícias que movimentaram o mercado financeiro

Este tópico vai ser de grande aprendizado para traders iniciantes, pois vou listar algumas notícias que geraram uma volatilidade fora do padrão na bolsa brasileira e no dólar, confira:

Joesley day

No dia 17 de maio de 2017 vazou um áudio na mídia em que o presidente da época, Michel Temer, e o empresário da JBS, Joesley Batista tramam a compra do silêncio do presidente da câmara, Eduardo Cunha para que a tão necessária reforma da previdência não avançasse naquele momento

Como efeito, o mercado financeiro enxergou um enorme risco e o Ibovespa teve uma queda de 9 % enquanto o dólar disparou 10%.Tal oscilação só não foi maior por conta do acionamento do “circuit breaker” (medida protetiva de volatilidade).

Impeachment da Ex-Presidente Dilma

Este evento não teve características de uma breaking news, como no Joesley Day, mas é interessante mencioná-lo ,pois o mercado viu menor risco com a saída da presidente Dilma durante o ano de 2016, o que levou a uma tendência de baixa de longo prazo no dólar.

Gráfico do mercado financeiro - dolar contra real — Investing.com – Gráfico do Dólar – Impeachment da Dilma

Anulação da condenação do Ex-Presidente Lula

No dia 08 de março de 2021 o STF decidiu anular todas as condenações impostas ao ex-presidente Lula.Com isso, ele voltou a ter seus direitos políticos e, como tinha grandes chances de ganhar o pleito, o mercado enxergou essa breaking news como um risco, fato que levou o ibovespa a cair 3,98% e o dólar a disparar 1,67% naquele dia.

Crise sanitária do Coronavírus

As notícias diárias de mortes e medidas de isolamento no ano de 2020 levaram os investidores do mundo inteiro ao desespero, o que levou as bolsas mundiais a derreterem.

Aqui no Brasil o Ibovespa teve dias de 15% de queda, já acionando o circuit breaker na abertura do pregão praticamente, pois não havia quem aceitasse comprar ativos de renda variável naquele momento.

Não se pode tratar essa tragédia como uma breaking news qualquer, pois tratava-se de uma crise sanitária , no entanto, são exemplos de ciclos de mercado que um profissional de mercado financeiro terá que saber lidar na sua jornada.

Conclusão

É preciso tomar muito cuidado ao operar notícias e indicadores no mercado financeiro, pois o pior erro que muitos day traders cometem é a abertura de operações com base em vieses.

Para aumentar a eficiência neste tipo de operação, o ideal é que o trader tenha assinatura de uma boa plataforma de notícia , onde ele consiga ter acesso a notícias de primeira mão durante o pregão.

O trader que tenta antecipar movimentos com convicções próprias ou que não acompanha a série histórica dos indicadores para compreender o andamento das economias está fadado ao fracasso no longo prazo.

Saber se uma notícia tem fundamentos para mudar a precificação de risco dos ativos é o primeiro passo para começar a aproveitar a volatilidade que esses dias têm a proporcionar.

Você lembra de algum dia em que o mercado se movimentou fora da curva?

Conta para a gente aqui nos comentários!

Até a próxima!

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Mercado Financeiro

Tape Reading : Day trade com análise de fluxo de ordens dos grandes players.

20 de dezembro de 2022

O tape reading é um operacional que vem sendo utilizado gradualmente pelos traders aqui no Brasil, pois nele é possível analisar o fluxo de ordens executadas pelos grandes bancos e corretoras participantes do pregão, bem como a intenção no book de ofertas.

Geralmente um day trader fica totalmente perdido quando tem um primeiro contato com a tela de tape reading devido ao grande número de informações que devem ser analisadas em poucos segundos para uma tomada de decisão.

O conteúdo teórico é tranquilo de aprender, no entanto é preciso ganhar experiência com tempo de tela para observar várias situações que acontecem no dia a dia dos pregões.

Traders que não são muito fãs de operações scalping, que são extremamente rápidas, não se adaptam a esse operacional e acabam voltando para análise gráfica que é bem mais tranquila de analisar.

Os ativos mais operados na modalidade tape reading são os contratos futuros de mini dólar e mini índice, mas também é possível observar o fluxo em vários outros como ações , juros DI, opções, etc.

Nos próximos tópicos vou te ensinar tudo sobre análise de fluxo de ordens com tape reading e você me fala lá nos comentários se vai seguir por este caminho no day trade!

Tela operacional do Tape Reading

O trader que deseja operar tape deve ter um bom monitor, de preferência widescreen, pois em sua tela operacional há várias ferramentas para serem colocadas.

No começo, será necessário reservar um espaço para o gráfico para fazer uma migração aos poucos. Também é interessante para entender como os movimentos acontecem dentro dos candlesticks formados na análise gráfica.

Veja uma imagem abaixo de uma tela de tape reading :

Calma! Não se assuste e abandone nosso artigo, pois vou te explicar o que significa cada retângulo de informações presente nesta tela operacional.

No próximo tópico, vamos começar com o mais importante entre eles.

Times and Trades

Esta ferramenta mostra os negócios fechados segundo a segundo no pregão da Bovespa. Conforme imagem abaixo, nela se encontra o nome das corretoras fizeram a negociação (compradora e vendedora),o preço, o número de lotes , a data e quem foi o agressor!

O que significa a coluna agressor?

Essa explicação merece destaque, pois o agressor significa quem tomou a decisão de fechar o negócio!

No exemplo acima, podemos observar que várias linhas foram os vendedores que agrediram as ofertas disponíveis do book, o qual veremos mais adiante.

Sempre devo entrar a favor da agressão?

Deve-se ter muito cuidado para não ficar ansioso e entrar no mercado só porque viu uma grande sequência de agressão, seja na venda , seja na compra.

Isto porque existe outro fenômeno no fluxo de ordens chamado absorção, que é quando os players continuam renovando ofertas no mesmo preço enquanto outros agridem, fato que não deixa o preço se deslocar a favor do movimento agredido.

Como nenhum player tem lote infinito, chega uma hora que essa agressão acaba e o mercado começa a corrigir para o lado contrário.

É preciso ter sangue frio e estar o tempo todo de olho na tela para tomar a decisão de entrar ou sair de uma operação ganhadora ou perdedora.

Book de Ofertas

O book de ofertas apresenta apenas as intenções dos players, mostrando o número de lotes e o preço que eles aceitam comprar ou vender.

Não é recomendável tomar decisões com base nesta tela, pois as ofertas podem ser colocadas ou retiradas a qualquer momento e grande parte do tempo é dominada por robôs que ficam distribuindo os lotes em vários preços tentando enganar a real estratégia das corretoras.

Aqui, é interessante observar quando uma corretora quer executar um lote grande e os robôs entram na frente impedindo a execução e , ao mesmo tempo, fazendo o preço se deslocar, o que pode gerar uma oportunidade de trade.

Ranking das corretoras

Esta tela mostra a posição de todos os players que estão negociando durante o pregão. As colunas mostram o nome da corretora, o volume de contratos abertos e o preço médio de todas as operações.

Não é porque uma corretora está com uma grande quantidade de contratos comprados ou vendidos que você deve abrir uma operação para “ir junto com ela”.

A forma correta de analisar essas informações é detectar corretoras que estão contra a tendência e no prejuízo. Uma vez que a volatilidade chega a um nível inaceitável, o setor de risco acaba abrindo uma operação contrária, ou seja, stopando parte da operação.

Nesta hora, o mercado rapidamente identifica essa intenção e desloca o preço para que essas corretoras realizem prejuízo o mais caro possível, dando oportunidade de entrada.

Super DOM

Esta ferramenta traz uma visão consolidada do valor exato que está sendo negociado, segundo a segundo, e a soma das ofertas do book por nível de preço.

Também existem algumas referências, como uma pequena marcação amarela que significa o preço de ajuste do dia anterior, uma branca que indica a abertura do pregão e outra meio gelo que é a VWAP (média ponderada por volume).

Na parte inferior há uma boleta integrada, onde o trader consegue clicar rapidamente quantos lotes deseja entrar vendido ou comprado.

O super DOM foi idealizado para operações scalping, onde as decisões de sair e entrar do mercado são muito rápidas.

Caso o trader tenha dificuldade de manuseio no começo, é possível deixar pré configurado um alvo de ganho e de perda, o que já ajuda muito na adaptação.

Grade de cotações

Esta ferramenta é ideal para ter uma visão macro do mercado, pois é possível observar a cotação do dólar, do índice bovespa como um todo e das ações que têm grande peso como petrobrás, vale do rio doce , itaú , bradesco e outros grandes brancos.

Ela é totalmente personalizável para colocar os ativos que o trader entende ser importante para acompanhar durante o pregão.

VAP – Volume at price

Esta ferramenta, que costuma ocupar um espaço fino e vertical na tela, mostra o volume de contratos negociados em cada preço. Com essa informação, é possível identificar onde o mercado mais brigou para não deixar o preço seguir o seu rumo, podendo ser um ponto de pullback, resistência ou suporte caso venha o mercado venha testar novamente.

Posição e Custódia

Essas ferramentas não servem para analisar possíveis entradas no mercado , mas sim observar quais operações já foram executadas, canceladas ou ainda estão penduradas.

Se o espaço na tela estiver pequeno, essa ferramenta pode até ser retirada, no entanto é bom sempre conferir no final do pregão se há alguma ordem pendurada para não acontecer de o mercado pegá-la e acabar gerando prejuizo.

Custória - Ordens executadas — Custória – Ordens executadas

Contexto de mercado antes fluxo de ordens depois

Muitos traders operam tape reading sem analisar o contexto do dia,o que envolve estar antenado aos indicadores econômicos que estão para sair, as notícias e a política do país.

Sem saber o que está acontecendo, o day trader fica com uma visão limitada e operando só o que vê na tela, fato que pode gerar muitas entradas equivocadas e stops desnecessários.

Por esses e outros motivos, muitos julgam que tape reading não funciona , mas a verdade é que, antes de qualquer operacional, é necessário entender como se movimenta.

Existem Setups dentro do tape reading?

Setups no jargão mercado são estratégias prontas, em que o trader apenas identifica um padrão e abre uma operação, assim como nos padrões de candlestick , o qual já deixei minha opinião em outro artigo aqui no blog.

É importante enfatizar que cada movimento no mercado é praticamente único e deve ser analisado conforme o contexto de mercado.

No tape reading, é comum muitos traders tentarem criar setups com base em movimentos que parecem repetitivos, com uma absorção de preço. Porém, tem dias que nenhuma absorção vai funcionar,pois o mercado está direcionado devido ao contexto.

Por essa e outras que não se deve engessar a forma de operar tape reading e nem outra estratégia qualquer.

Plataformas para operar tape reading

Não é qualquer plataforma que oferece todos esses módulos que comentei nos tópicos anteriores.

Existem duas mais utilizadas e que você pode conseguir uma licença gratuita a depender da corretora. Vamos a elas!

Profitchart PRO

Esta é uma plataforma desenvolvida pela empresa Nelogica e posso dizer de olhos fechados que é uma das melhores no mercado de day trade, pois já operei mais de 1 ano nela e nunca tive dores de cabeça.

A versão PRO embarca todas as ferramentas para trabalhar estratégias de análise gráfica ou de tape reading.

Outro ponto importante é que quase diariamente são enviadas atualizações para melhorar a performance da ferramenta ou adicionar novas modificações.

Há um consenso entre traders que operar do celular não é recomendável, mas a versão mobile desta plataforma permite fazer uma boa análise para uma possível entrada clara.

TRYD PRO

A plataforma Tryd PRO leva o nome da empresa desenvolvedora e compete diretamente com o profitchart PRO da Nelogica, pois também possui todo o aparato de ferramentas, tanto para análise gráfica, como para tape reading.

As diferenças entre as duas são o layout e a localização dos menus de configurações, mas de modo geral, os recursos são os mesmos.

Ela também possui uma versão mobile, onde o trader consegue traçar suas análises e abrir suas operações.

A escolha de uma plataforma ou outra é praticamente uma questão de gosto.

Conclusão

O tape reading proporciona uma visão ampla do mercado financeiro, pois permite visualizar as ordens de compra e de venda sendo executadas segundo a segundo.

Grande parte dos traders que descobrem essa estratégia pensam que vão ter o domínio do mercado, porém não é bem assim.

É preciso ter bastante tempo de tela para conseguir consolidar as informações de todas as ferramentas em conjunto com o contexto de mercado do dia.

Este operacional também pode aumentar as chances de erros para traders que costumam criar vieses. Não é porque está acontecendo um movimento momentâneo de agressão para um dos lados que se deve entrar e ficar posicionado, esperando a tendência se desenrolar.

Mais uma vez repito, o tape reading é ideal para day traders que tem perfil de scalpers, pois costumam ser ágeis e frios na abertura e fechamento de suas operações.

Espero que este artigo tenha agregado os seus conhecimentos.

Se ainda restar alguma dúvida sobre tape reading ou fluxo de ordens te encontro logo abaixo nos comentários!

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Mercado Financeiro

Operar contra a tendência no mercado financeiro: funciona?

18 de dezembro de 2022

Já fiz alguns cursos de day trade no mercado financeiro e me deparei com algus gurus ensinando estratégias para operar contra a tendência. Será que este tipo de estratégia dá certo mesmo?

Tive algumas experiências e realizei alguns estudos estatísticos ao longo de 5 anos operando day trade no mercado futuro de mini dólar, mini indice e diversos pares de moedas no Forex.

Escrevi este artigo de acordo com toda essa bagagem, mas se você tiver outro ponto de vista, te encontro lá nos comentários para alimentar essa discussão!

O que é uma tendência no mercado financeiro?

Primeiramente, é preciso definir de forma clara o que é uma tendência de alta, de baixa e

uma lateralidade, vamos lá?

Tendência de alta e de baixa

Na análise gráfica, a qual é mais utilizada pelos traders, a tendência ocorre quando o mercado forma topos e fundos mais alto ou mais baixos, fazendo pullbacks e rompendo o lado favorável do dia, segue alguns exemplos:

Diferentes tipos de tendência no mercado financeiro — imagem do site: bussola do investidor

Lateralidade

Nestes dias o mercado forma duas extremidades e dali não passa, por essa razão , a lateralidade também é chamada de range. Ela costuma ocorrer quando não há indicadores ou notícias que motivem o mercado a tomar uma direção.

Scalping: Principal estratégia contra a tendência

Quem opera contra a tendência no mercado financeiro geralmente faz day trade do tipo scalping, que são operações curtas que podem durar alguns minutos ou até segundos!

Por vezes este tipo de trade só dá uma oportunidade de entrada e é preciso estar atento na tela para pegá-lo. Se o trader tentar entrar novamente no mesmo ponto, corre o risco do mercado romper e acionar o seu stop.

Como a entrada é identificada?

O scalper costuma se basear em suporte e resistências no gráfico, onde o mercado já deu uma congestionada anteriormente.Nesta estratégia, o mercado costuma defender o preço no primeiro teste, momento no qual pode sair uma operação positiva.

Assertividade da estratégia

Operar contra tendência no mercado financeiro costuma dar muito certo e mais para frente vou explicar o porquê. Isto vai criando uma confiança demasiada no trader e uma sensação de invencibilidade.

Funciona até mesmo quando ele, em alguns momentos, cometa erros, como segurar operações perdedoras até voltarem pelo menos no 0x0, ou pior, aumentar o número de contratos fazendo preço médio e saindo com um pequeno lucro, porém tendo arriscado muito mais quando a operação estava negativa.

O mercado fica em range a maior parte dos pregões

De acordo com meus estudos estatísticos, diversos ativos do mercado financeiro ficam em range em 50% dos pregões durante o ano, em média. Isto quer dizer que se houver 260 dias de bolsa aberta, 130 deles o mercado não terá uma tendência macro definida.

Isso é justificável porque no mercado há grandes players, como fundos de investimentos, bancos e corretoras que também precisam proteger suas operações contra grandes oscilações e trabalham o seu risco dentro de uma volatilidade máxima.

O mercado de lado aumenta a sorte dos day traders que operam contra a tendência,pois costumam ter sucesso nas suas operações, mesmo que cometam algumas falhas por conta de suas emoções.

Quanto maior o número de dias positivos, mais a emoção toma conta da razão até que chega o grande dia que falaremos em mais detalhe no próximo tópico

O Grande dia de quebrar a conta

Acredito que muitos que estão lendo este artigo estão se identificando, pois estou contando uma história muito comum e que também já vivi.

Em um determinado dia a estratégia contra a tendência, que sempre funcionou, resolve falhar, pois algo está motivando o mercado a seguir uma tendência direcional.

Crente que o mercado vai voltar, o trader comete o mal costume de não stopar a operação ou aumentar a mão para melhorar o preço médio, não aceitando seus erros.

O mercado balança por alguns minutos e até faz uma correção dando esperança de que a operação está certa. Quanto mais lenta a tendência, maior essa expectativa, levando o trader a sangrar aos poucos.

De repente o preço pega impulso e volta com tudo contra a posição.Com essa pernada, o prejuízo fica o dobro do planejado (se é que havia um plano) e o trader não consegue clicar no botão da plataforma para stopar: Simplesmente fica travado!

Sabendo que tem bastante margem na corretora por ter ficado longos dias positivos, ele continua segurando a operação e torcendo para o mercado voltar,pois,de forma inconscientemente, ele sabe que o mercado tem máximo e um mínimo de volatilidade no dia geralmente.

Só que este é um dia em que até players grandes estão desfazendo suas posições e este fenômeno leva o preço a desviar do padrão até 3 vezes mais! Isto quer dizer que, se um ativo costuma variar 1%, neste dia ele pode chegar a 3% de alta ou de baixa.

Como o trader é peixe pequeno e usa alta alavancagem , o saldo na corretora acaba sendo insuficiente para “segurar a volatilidade”, fato que leva o robô de proteção ao risco da corretora a encerrar a posição automaticamente.

Liquidação de posição na corretora por falta de margem de garantia — E-mail recebido após esgotamento da margem de garantia na corretora BTG Pactual

Com a conta literalmente quebrada, o trader pode vir a ter uma espiral negativa por tentar recuperar a perda do dia anterior. Nem a estratégia que dominava conseguia executar mais, seja porque o mercado mudou ou por conta do abalo emocional.

Uso excessivo de alavancagem

O que leva a muitos traders perderem a noção do seu gerenciamento de risco é o uso da alavancagem máxima disponível na corretora.

Em geral, com R$150 reais já é possível operar um contrato futuro de mini dólar ou mini indice em diversas corretoras no país, porém, em momentos de alta volatilidade, este valor é insuficiente para segurar uma pernada do ativo, que pode zerar esse saldo em poucos minutos.

Muitos gurus do mercado ensinam que é preciso pelo menos R$1000 reais para cada mini contrato para se ter boa folga no gerenciamento, o que de fato ainda é poucos, mas já é melhor do que trabalhar com o mínimo do minímo.

Estudo FGV: 90% dos Day Traders perdem dinheiro na Bolsa

Um estudo polêmico realizado pela Fundação Getúlio Vargas tem sido difícil de engolir para muitos day traders, mas é a mais pura realidade.

Foram analisadas as operações de aproximadamente 20 mil investidores e constatou-se que apenas 1500 deles conseguiram operar por 300 dias.

Destes 1500 day traders, 91% fecharam o período analisado no prejuízo. Apenas 13 investidores (0,8%) fecharam com um lucro diário médio acima de R$300.

Outra conclusão realizada é que quanto maior o tempo que o trader opera no mercado, piores são seus resultados, ou seja, mesmo que ele pratique e ganhe experiência com as dores, o mesmo não evolui.

A explicação para esses fenômenos identificados no estudo é bem complexa, mas pode-se dizer que grande parte se deve a falta de conhecimento de como o mercado financeiro funciona , a aversão à perda e a dificuldade de aceitar os próprios erros.

Conclusão

Operar contra o mercado financeiro é uma estratégia que pode dar certo, desde que tenha fundamentos e mesmo assim pode ser muito arriscado.

A história mais famosa de operação contra a tendência foi do investidor Michael Burry, que previu o estouro da bolha do mercado hipotecário dos Estados Unidos a qual desencadeou a crise de 2008.

No filme “ A grande aposta” ela é contada em detalhes e mostra, que mesmo estando certo, Michael quase quebrou seu fundo de investimento,pois não tinha mais da onde tirar para pagar investidores que não acreditavam nessa história e queriam resgatar seus investimentos.

A minha recomendação para quem deseja ser trader é , primeiramente, estudar e entender como funciona o mercado financeiro e praticar no simulador.

Saber identificar a volatilidade máxima do ativo que está operando e trabalhar as micro tendências dentro desse range.

É importante ficar atento a notícias e indicadores que podem fazer essa VOL máxima estourar e aproveitar o dia só para estar do lado correto da tendência.

Somar indicadores de análise técnica , como as médias móveis, podem ajudar no momento certo de entrar a favor do mercado.

O que eu tinha para falar deste assunto é isso.

Espero que tenha gostado e espero encontrá-lo nos comentários.

Até a próxima!

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Mercado Financeiro

Mesa Proprietária: Opere Day Trade sem ter capital para investir

18 de novembro de 2022

Você vem estudando o mercado de day trade,mas dispõe de pouco ou nenhum capital para investir?

Saiba que hoje existem várias mesas proprietárias que disponibilizam seu capital para traders consistentes operarem em troca de um pequeno repasse dos ganhos.

Veremos mais à frente que algumas repassam 100 % dos ganhos nos primeiros meses para ajudar o day trader a dar os primeiros passos e fazer uma grana extra!

Se você se interessou neste assunto,fica comigo até o final deste artigo para entender como funciona as prop trading e como fazer um teste para ingressar em alguma delas!

Vem comigo!

O que é uma mesa proprietária?

Mesa proprietária, também chamada de prop trading, são empresas que investem seu capital na bolsa de valores e fazem seleções para formar um time de traders consistentes para multiplicar seus resultados.

A maioria delas aceitam só aceitam investidores que tem o perfil de day trader, ou seja, que abrem e encerram suas operações no mesmo dia.

Como entrar em uma mesa proprietária?

Para entrar em uma mesa proprietária é necessário pagar um teste que costuma ter uma duração de 30 dias corridos. No entanto, muitas delas aprovam traders que atinjam a meta de ganho do plano contratado no periodo mínimo de 7 dias.

Para participar da seleção, o day trader recebe login e senha de uma conta simulador monitorada pela mesa para fazer suas operações. A plataforma costuma ser o Profitchart, quando o teste é nacional, ou seja, na bolsa de valores brasileira (B3) ou Metatrader 5 quando o teste é para o mercado de Forex.

Durante o teste, a principal preocupação do trader deve ser o não atingimento do limite de perda máxima. Para isso, é essencial criar um plano de trading com um bom gerenciamento de risco.

Existe mesa proprietária sem teste?

Alguns traders já são experientes e tem capacidade de partir para conta real. Pensando nisso, algumas proprietárias já possuem planos para incluir esses operadores no time.

No Brasil, temos a Tradingflow que o oferece um plano PRO para o mercado de forex sem a necessidade de avaliação. No ambito internacional, temos a FundedNext que se diz a única a oferecer 15% dos lucros obtidos, mesmo que o operador esteja na fase de testes.

Quanto é possível ganhar em uma mesa proprietária?

Quando o assunto é bolsa de valores, sabemos que os ganhos podem ser ilimitados, no entanto, nas mesas proprietárias existem metas de ganhos a serem batidas para que o trader avance para novos patamares e possa operar lotes maiores.

Outro ponto importante a ser destacado é que antes de pensar nos ganhos, o trader deve ter um bom gerenciamento de risco para controlar as perdas, pois se fechar o mês negativo, não receberá nenhum valor de repasse e ainda terá que correr atrás do prejuízo no mês seguinte.

O que acontece se atingir o limite de perda?

As mesas proprietárias absorvem os riscos de perda do trader, por esse motivo elas possuem mecanismos de stop automático e bloqueio da plataforma, caso o trader venha a atingir o limite de perda diário ou mensal.

O bloqueio por limite de perda diária não elimina o trader da mesa, pois só serve para evitar que o prejuízo em um dia ruim seja ainda maior.

Caso o trader entre numa espiral negativa e comece a perder vários dias seguidos, corre o risco de atingir o limite de perda total e esse sim elimina o trader da conta real.

Para evitar que isso aconteça, o ideal é que o day trader volte a operar no simulador para rever suas estratégias ou fique de fora do mercado para colocar a cabeça no lugar.

Benefícios de operar com uma mesa proprietária

O principal benefício de operar na bolsa de valores através de uma mesa proprietária é poder alavancar os resultados com sua estratégia vencedora, pois você terá acesso a um capital que permite executar operações com lotes maiores.

Além disso, também existem outras vantagens que podem ajudar na sua evolução como trader, confira:

Sala de operações e Network

As mesas proprietárias dispõem de uma sala virtual, onde traders podem operar os pregões juntos e trocar opiniões sobre suas visões de mercado.

Estar em um ambiente com este pode agregar bastante conhecimento, principalmente para quem está iniciando no mercado financeiro.

Cursos e Webinars

As mesas também possuem treinamentos para aperfeiçoar os conhecimentos do seu time de traders. Pode ser que alguns sejam pagos,mas geralmente tem desconto para quem já é membro.

Progresso por meritocracia

À medida que o trader vai apresentando resultados positivos, ele vai ganhando o direito de operar lotes cada vez maiores.

Existem mesas onde o trader começa com 20 contratos e pode chegar a conquistar até 250 contratos.

Suporte psicológico.

Para ter sucesso na bolsa de valores é preciso ter um mindset alinhado e saber lidar com as perdas.Sabendo disso, algumas mesas proprietárias possuem apoio psicológico para seus traders.

Principais mesas proprietárias do mercado

Quando iniciei no day trade em 2018, eram poucas as empresas que prestavam serviço de mesa proprietária.

Hoje, se você pesquisar esse termo no google vai aparecer diversas mesas! Fica até difícil escolher e saber em qual confiar, mas fique tranquilo! Pois vou indicar 3 empresas que estão a bastante tempo no mercado e, inclusive, já fiz testes e operei em conta real.

Confira:

Trade in flow

A minha experiência com a Trade In Flow foi muito bacana, desde a a compra do plano com 10% de desconto no atendimento via whatsapp até o recebimento dos dados da plataforma para iniciar o teste.

No momento em que escrevo esse artigo, pode-se dizer que é a única mesa proprietária no Brasil que oferece planos sem teste de avaliação para que o trader ingresse direto na conta real.

Atualmente, é possível operar tanto no mercado de contratos futuros nacional (Dólar e Índice na B3), quanto no mercado de Forex.

Outro diferencial dessa mesa é o pagamento a cada 15 dias, após o primeiro pagamento, que ocorre em 30 dias para garantir que o trader é consistente mesmo.

Euroinvest

Eu gostei bastante do período que operei na Euroinvest no ano de 2020 porque consegui ser aprovado para operar 30 contratos de mini dólar ou mini índice.

Naquela época tinha pouco capital para investir e o mercado estava com alta volatilidade por conta da pandemia, o que dificultava a vida de traders que operavam com 1 ou 2 mini contratos.

A mesa oferece diferentes níveis de planos de avaliações, tanto para o mercado de futuros, como para o mercado de ações e opções da B3.

Axia investing

Eu diria que a Axia foi a primeira mesa proprietária lançada no mercado com uma ótima estrutura de atendimento ao trader. Isto porque o CEO da empresa, Antônio Samad, sempre fazia lives para explicar como funcionava uma mesa pois era uma coisa muito nova. Hoje, infelizmente ele não faz mais parte da equipe.

O diferencial dessa mesa é que o trader pode escolher fazer um teste de 30 ou 60 dias para bater a meta do plano. Isto ajuda aqueles que não tem muito tempo para operar ou não tem uma estratégia muito assertiva para atingir a meta em pouco tempo.

Outro ponto destaque é a variedade de planos É possível operar índices internacionais, mercado de ações americano ou nacional, criptomoedas, contratos futuros de mini dólar e mini índice ou Forex.

Também possui o benefício de 100% de repasse nos 6 primeiros meses. Depois desse período, sua comissão pelos ganhos pode variar entre 65% e 85% a depender do plano contratado.

No plano ilimitado, que é o mais divulgado pela marca, o trader começa com um repasse de 85% e 20 contratos para operar. Caso venha a bater todas as metas, pode chegar ao último nível de 250 contatos – É muita coisa, não é mesmo?

Xprop Trading

Essa mesa proprietária oferece planos para operar os seguintes mercados : mini dólar e mini índice, mercado de ações nacional e Forex.

É importante destacar o plano Pop free que dá direito do trader fazer um novo teste sempre que desejar, basta que mantenha a assinatura mensal ativa.

Ele é bacana para traders que ainda estão começando, pois terão acesso à plataforma de simulação para treinar suas estratégias e quando estiver preparado, poderá solicitar um novo exame.

Outro plano que é um diferencial nessa mesa proprietária é o Pop Extended, no qual o trader não tem limite de prazo para bater a mesa de aprovação, no entanto deve pagar o valor da assinatura mensal para que o teste continue valendo.

Além destes, também existem os planos Prop X , que variam entre 5 e 100 contratos com 30 dias corridos para bater a meta de aprovação, semelhante aos exames das outras mesas que mencionamos. Aqui, se o trader for reprovado deverá pagar um novo teste.

Se você for morador de Goiânia, poderá alugar um espaço no coworking para operar ao lado de outros traders experientes.

A única desvantagem dessa mesa é o fato de possuir drawdown em seus planos, que é quando o day trader atinge um pico de ganho e tenha uma perda muito grande, quase zerando sua meta.

Neste caso, mesmo não atingindo a perda total do plano, o trader é eliminado. Para entender melhor, veja o exemplo abaixo:

Explicando Drawdown na prática

Características do plano:

Meta de aprovação: R$500,00

Perda total: R$500,00

Drawdown ou perda diária: R$250,00

Cenário 1:

O trader opera mal nos primeiros dias, atinge R$400 de perda, mas consegue encaixar suas estratégias e pôr a cabeça no lugar.

Com isso ele consegue recuperar a perda antes de atingir o limite total e ainda bater a meta de R$500 reais, ou seja, ele buscou R$900 reais praticamente.

Neste caso o trader não infringiu nenhuma regra e estará aprovado, caso tenha alcançado dentro do prazo do plano, que na maior parte das vezes é de 30 dias.

Cenário 2

O trader vai muito bem no teste e atinge R$400 reais em ganhos, porém, na última semana do mês perde a cabeça em um dia de volatilidade, tentando recuperar operações perdedoras e acaba atingindo R$250 de prejuízo.

Neste caso, houve um drawdown, pois o trader atingiu um pico de R$400 reais em ganhos e perdeu R$250 desse lucro, caso que, pela regra, eliminaria o trader do exame.

Mesas Proprietárias permitem robôs trader?

Já pesquisei várias mesas proprietárias e algumas autorizam e outras não autorizam o uso de robôs de traders nas plataformas.

Se porventura a negociação por robô não for permitida, caso a mesa detecte a abertura de ordens por algoritimo, o trader é imediatamente desclassificado sem o direito de recorrer.

Diante disso, para ter plena certeza e não burlar nenhuma regra durante o teste é imprescindível que o trader leia o regulamento do plano de avaliação.

Conclusão

As mesas proprietárias são uma ótima oportunidade para pessoas que desejam ser day traders , mas tem pouco ou nenhum capital para investir na bolsa.

O fato de poder contar com todo o apoio do time da mesa, como salas virtuais, webinars, treinamentos, coworking também são benefícios que agregam valor ao aprendizado do trader.

Caso queira fazer um teste em alguma das mesas citadas no texto, basta clicar no link que deixei no título de cada uma delas.

Se restar mais dúvidas sobre mesas proprietárias , planos, drawdown, etc.. te encontro nos comentários!

Acesse nossa página completa sobre mercado financeiro para aprender um pouco mais!

Até a próxima!

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Mercado Financeiro

Conheça as 5 profissões mais buscadas do mercado financeiro

13 de novembro de 2022

Tem passado pela sua cabeça trabalhar no mercado financeiro? Você gosta de acompanhar a bolsa de valores e fica vislumbrado com o sobe e desce dos ativos no dia-dia?

Saiba que este mercado está cheio de oportunidades para investidores que tem desde o perfil conservador, o qual não gosta de assumir tanto risco, até o arrojado que aceita arriscar seu capital para maximizar seus ganhos.

Para se ter ideia, em 2021, a bolsa brasileira atingiu a marca de 4,2 milhões de investidores de pessoas físicas, representando um crescimento de 56% comparado ao ano de 2020. No total, são mais de 5 milhões de contas abertas em corretoras no país.

Esta tendência está só no início, pois, segundo pesquisa realizada pelo Poder Data, 85% dos brasileiros nunca investiram na bolsa! Já nos Estados Unidos, mais de 60% das pessoas têm investimentos na bolsa de valores. Só por esta comparação já é possível concluir que o brasileiro tem muito a amadurecer no tema de educação financeira.

Isso demonstra que o momento representa uma grande oportunidade para você que pensa em ser um profissional do mercado financeiro. Ajudar e orientar pessoas a investir melhor o seu dinheiro e ser uma pessoa bem sucedida com os altos salários que as carreiras oferecem.

Se você se sentiu motivado em dar os primeiros passos, confira adiante as 5 profissões no mercado financeiro que você pode trabalhar e no final, indicamos uma escola reconhecida internacionalmente com preço acessível que pode te levar ao topo nesta carreira.

Vem comigo!

O que é o mercado financeiro?

Também chamado de mercado de capitais, este lugar oferece uma imensa variedade de atuação. Em geral, são realizadas operações de compra e venda de ativos financeiros,empréstimos e outros produtos financeiros, vejamos os mais comuns:

Ações
Títulos do tesouro direto (governo)
Títulos de renda fixa : CDB, LCI e LCA
Moedas (Câmbio)
Fundos imobiliários
Contratos futuros de dólar e índice bovespa,,
Seguros
Consórcios
Empréstimo pessoal, imobiliário e consignado
Previdência privada
Cartão de crédito, maquininhas e conta digital
Financiamento de Veículos

Todas as opções acima citadas são só algumas oportunidades de atuação para ganhar dinheiro através de investimento direto ou fazer recomendações ou ainda ganhar comissão por produto financeiro vendido.

Dependendo da área de atuação, o profissional que deseja recomendar produtos financeiros precisa ter uma certificação que comprove sua capacitação.

Vale lembrar que existem instituições responsáveis por viabilizar um ambiente para ocorrerem essas negociações. Assim, esses órgãos irão regularizar e fiscalizar as operações realizadas e os profissionais certificados. Em âmbito nacional, temos, por exemplo:

Banco Central do Brasil (BACEN);
Comissão de Valores Mobiliários (CVM);
Conselho Monetário Nacional (CMN).

Top 5 profissões do mercado financeiro

profissional do mercado financeiro — Fonte: Imagem do site Freepik

Você sabia que 2 dentre as 15 profissões mais promissoras do mundo estão dentro do mercado financeiro? É o que confirma pesquisa realizada pelo LinkedIn em 2020. Isso quer dizer que vale a pena conferir quais são as top 5 profissões deste setor, não é?

Afinal, conhecer possibilidades é o caminho ideal para o futuro, uma vez que essas profissões podem ser sua escolha quando você conhecer um pouco mais sobre elas. Então, vamos lá?

1. Trader

O trader é um profissional que atua no mercado financeiro comprando e vendendo ativos para ganhar dinheiro com oscilações. Em síntese, imagine que as ações da Apple vão subir, então você compra durante a baixa para vender na alta, por exemplo.

Existem vários tipos de mercado para esse profissional atuar, como o de ações, contratos futuros de dólar e índice aqui no Brasil ou diversos pares de moedas no mercado de Forex. Inclusive, existem profissionais que atuam somente no curto prazo, ou seja, no day trade, em que o investidor compra e vende os ativos no mesmo dia.

Por outro lado, existem operações mais longas, chamadas swing trade, em que o investidor carrega o papel comprado por semanas ou até meses. Vale destacar que esta carreira é ideal para quem está iniciando, visto que a oscilação dos ativos é bem menor que nos contratos futuros.

Para começar a operar, basta o investidor abrir uma conta em uma corretora, que pode ser feita de forma online e depositar um dinheiro para margem.

Embora seja fácil de iniciar, a função precisa de estudo, uma vez que usa a volatilidade do mercado para ter lucro. Portanto, precisa saber muito sobre o mercado financeiro e de investimentos para ter bons resultados.

Neste cenário, você pode trabalhar como autônomo, em mesas proprietárias ou na mesa de operações de bancos e empresas. E, apesar desta profissão não exigir um título de formação, ainda assim, você precisa conhecer e estudar os conceitos de economia assim como entender os preços dos ativos negociados na Bolsa.

2. Agente autônomo de investimentos

Este profissional atua ajudando as pessoas a tomar as decisões mais adequadas na hora de investir dinheiro e explicam o funcionamento de aplicações financeiras como:

Renda fixa;
ações;
fundos de investimentos;
derivativos;
fundos imobiliários;
entre outros.

Deste modo, este profissional conhece as regras do mercado financeiro assim como seus riscos e retorno das aplicações. Assim, tiram as dúvidas e aconselham seus clientes que desejam investir. Por isso, se tornaram uma figura fundamental no desenvolvimento do mercado.

Em geral, este profissional atua vinculado a uma corretora financeira e deve possuir certificações para provar que está apto para exercer a função. Além disso, para atuar na área, precisa se registrar na comissão de valores mobiliários.

3. Analista de investimentos

O Analista de Investimento fornece suporte ao investir, auxiliando na tomada de decisões e sugerindo mudanças de rota, de papel e produtos, quando for o caso. Ou seja, este profissional realiza projeções do preço-justo de um papel, comparando com a cotação atual.

Isto quer dizer que, cabe ao analista as responsabilidades de planejamento, gestão e análise de recursos financeiros. Em resumo, tudo que se relaciona ao controle financeiro de uma empresa fica por conta deste profissional.

Portanto, para atuar na área, é necessário ter boas habilidades de gestão e administração, assim como conhecimentos sobre impostos, burocracias, negociações e cotações. De fato, o analista possui muitas ações, por isso é essencial saber produzir e analisar relatórios.

Embora o cargo não exija formação superior, ainda assim este profissional precisa realizar um curso e ser aprovado para se tornar um analista. Já que essa função exige certificação recebida após avaliação com questões referentes à formação.

A Apimec oferece esses exames, realizando testes nos Centros de Testes da FGV, encontrados em todo país, em processo contínuo. Antes de conseguir o certificado, o profissional precisa realizar uma prova, a Conteúdo Brasileiro (CB).

4. Gestor de fundos

Um gestor de fundos atua investindo recursos de terceiros por meio de fundo de investimento, com estratégias definidas e regulamentadas. Neste caso, esses profissionais se especializam e se dedicam em apenas um produto.

Em síntese, um gestor de fundos possui o objetivo de gerir o dinheiro, aplicando em investimentos que possuem um bom potencial de retorno, acumulando, assim, um patrimônio.

Vale lembrar que esses profissionais acumulam um alto grau de conhecimento da economia e do mercado financeiro. Ou seja, é comum encontrar gestores com dez ou vinte anos de carreira em grandes bancos ou corretoras, até chegarem ao posto de gestor.

Isso ocorre porque esses profissionais trabalham com milhões ou até mesmo bilhões de reais para construir a carteira de fundos de seus clientes. Portanto, para atuar na área é preciso ter a certificação CGA, da Anbima.

5. Bancário

Por fim, temos a mais clássica profissão deste segmento, ainda assim bastante interessante, a de bancário. Este profissional possui uma rotina bastante relacionada ao mercado financeiro: realiza pagamentos e aconselhamento, além da venda de serviços.

Sem dúvidas, trata-se de uma profissão com muitas responsabilidades administrativas. Mesmo assim, atrai muitas pessoas por conta do seu alto salário. Contudo, o crescimento da tecnologia mudam a realidade deste profissional.

Agora, além do desempenho financeiro, a função exige conhecimento de Marketing, Administração, Contabilidade e Informática. Já que o bancário é responsável por uma série de atividades, tais como:

Rotinas de pagamentos e saques;
atendimento ao cliente;
aconselhamento financeiro;
análise de empréstimo;
venda de produtos;
planos de capitalização;
investimentos, seguros e consórcios.

Para se tornar um bancário, é preciso ter ao menos o Ensino Médio, já que este certificado é um pré-requisito em concursos para bancos públicos como o Banco do Brasil e da Caixa Econômica.

No entanto, como citamos, as instituições estão buscando profissionais de diferentes áreas como Administração, Marketing, Direito, Comunicação, Contabilidade e até mesmo Tecnologia da Informação.

Regime de trabalho em Home Office

Os bancos , corretoras e outras empresas ligadas ao mercado financeiro colocaram seus funcionários para trabalhar em home office devido às medidas de isolamento durante a pandemia do COVID-19.

Muitas delas perceberam diminuição de custos e maior produtividade nas operações com essa medida e têm adotado pelo menos um regime híbrido de trabalho, mesmo com o decreto que oficializa o fim da pandemia.

Hoje, quem busca iniciar nas carreiras do mercado financeiro, provavelmente vai encontrar vagas para trabalhar em casa e ter mais qualidade de vida, sem contar com o alto salário da profissão.

Como começar a trabalhar no mercado financeiro?

Existem muitas profissões que atuam no mercado financeiro, neste artigo, você conheceu apenas 5 delas. Como mencionamos, nem todas exigem um certificado de ensino superior ,no entanto, é preciso passar por uma prova de certificação.

Uma das melhores maneiras para estudar e iniciar no mercado financeiro é através da Plataforma LIT, da Saint Paul Escola de Negócios. Nela, você encontra diversos cursos preparatórios para certificação, inclusive cursos de graduação.

O MBA Saint Paul é considerado um dos melhores da América Latina. O LIT funciona como uma plataforma de cursos sobre o mercado financeiro. Ou seja, uma Escola de Negócios de alto nível, onde você terá acesso a mais de 200 cursos, com aulas ao vivo e trilhas de MBA.

A Saint Paul é reconhecida em todo o planeta e possui mais de 25 anos na área. Atuando com um corpo docente composto por grandes nomes do mercado, busca antecipar tendências em sala de aula, tornando seu aluno um funcionário qualificado, competitivo e pronto para o sucesso.

Para quem deseja iniciar, a organização desenvolve conteúdos apresentando soluções específicas de seus alunos. Com a premiada metodologia OnLearning, a plataforma garante a melhor experiência de aprendizado aos seus estudos.

Conclusão

Em analogia com os Estados Unidos, o Brasil ainda está no berço em relação ao número de pessoas que têm orientação de como investir na bolsa de valores.

As profissões do mercado financeiro exigem qualificação e certificação para atuação, no entanto você estará navegando em um mar azul, onde há pouca concorrência e muitas oportunidades.

Comece hoje mesmo um curso na área, pois as chances de sucesso são gigantes!

Se você gostou de conhecer as top 5 profissões do mercado financeiro, adicione nosso site ao seus favoritos, pois publicaremos vários artigos para te ajudar nessa jornada.

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Até o próxima!

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