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Médias móveis – Como interpretar ?

29 de novembro de 2023

A média móvel é o indicador padrão no gráfico de qualquer trader no mundo, mas afinal, como interpretá-la corretamente?Quais são os melhores períodos a serem usados?

Neste artigo vou te passar a visão que tenho deste indicador e, caso queira alimentar essa discussão, te encontro nos comentários!

Como funcionam as médias móveis?

Os períodos das médias móveis são calculados com base no fechamento dos candlesticks.

Por exemplo, uma média móvel de 20 períodos no gráfico de 5 minutos, irá calcular a média de preço das últimas 20 barras fechadas.

Pode-se usar uma média simples ou exponencial, esta última inclui uma ponderação no preço das últimas barras, pois representam o que está acontecendo no mercado no momento e é a mais recomendável de ser utilizada.

média movel de 20 periodos — Média móvel de 20 periodos – Tendência de alta no mercado

Confiabilidade das médias móveis

De todos os indicadores que já plotei no gráfico, analisei e operei, as médias móveis são as que o mercado mais respeita em dias de tendência.

No entanto, a decisão das suas operações não podem estar baseadas somente nelas, conforme expliquei no texto : “análise técnica: funciona mesmo?”.

É preciso que você esteja antenado ao contexto de mercado e se tem dados econômicos importantes na agenda do dia que você está operando.

Qual o período de média móvel ideal para utilizar?

Muitos traders utilizam 20 períodos, que geralmente é o padrão de muitas plataformas ,mas ficam na dúvida se este é o ideal para o seu operacional.

Uma coisa é fato: quanto maior o período da média móvel, melhor será a sua confiabilidade,pois, vários preços negociados entram na média.

Para day trade, entendo que a configuração correta deve estar baseada na janela de horário de negociação da bolsa, que é de 8 horas, e o tempo gráfico operado.

Vamos esquematizar um exemplo para você entender melhor:

Fazendo as contas, 8 horas de pregão tem 480 minutos, correto?
Para o gráfico de 5 minutos (mais utilizado pelos traders), deve-se dividir 480 por 5, o que dará uma média móvel de 96 períodos.
Para o gráfico de 15 minutos, a conta seria 480 dividido por 15, o que daria a média móvel ideal de 32 períodos.

Confira abaixo um gráfico de 5 minutos do par de moedas dólar – yene (USD/JPY), onde foi plotada uma média de 96 periodos.

Note que o mercado inicia a tendência a partir dela e volta mais tarde para testá-la 4 vezes!

Gráfico de 5 minutos – média móvel de 96 periodos.

Estes períodos foram calculados para estratégia de day trade, que são negociações abertas e encerradas no mesmo dia.

Caso você opere swing trade, que são operações mais longas, você terá que adaptar o cálculo dos períodos das médias para um número de dias maior, pois senão a média vai ficar muito curta.

No caso do mercado de Forex, que funciona 24 horas durante a semana, as médias móveis vão trazer um panorama das últimas 8 horas de negociação.

Para quem não sabe, este mercado é itinerante, pois quando uma bolsa na ásia está fechando, outra na europa está abrindo e cada uma tem seus motivadores de oscilação.

Em breve lançaremos um artigo falando especificamente do mercado de Forex.

Cruzando de médias móveis

Na literatura da análise técnica, o cruzamento de médias móveis indicam reversão de tendência,mas essa estratégia precisa ser somada ao contexto de mercado para tomada de decisão.

Essa técnica consiste no uso de uma média com período longo com outra de período curto, vamos exemplificar novamente:

Pode-se usar a média de 96 períodos como longa, conforme calculamos no tópico anterior.
No gráfico de 5 minutos, pode-se usar a média de 12 períodos como curta, pois expressa o que aconteceu na última hora de pregão (60 dividido por 5 = 12).

Lembrando que estes cálculos estão baseados em estratégias de day trade. Caso você opera swing trade , adapte a análise ao seu contexto.

Analisando o mesmo gráfico citado acima (USDJPY) , porém inserindo a média móvel de 12 periodos (amarela), veja que ocorre o cruzamento das médias quando a tendência é definida e a mais curta baliza o preço servindo até de ponto de entrada.

Cruzamento da média móvel de 12 com a de 96 periodos.

O problema de uma média curta é que o preço pode “vazar” e ocorrer o stop que chamamos de “violinada”, que é quando o mercado atinje seu alvo de perda, mas depois segue a tendência. Por isso é preciso estrutuar as operações adequadamente com o stop loss e lote corretos.

Em breve lançaremos um artigo somente deste assunto, portanto, salve o site aí nos seus favoritos!

VWAP – Média móvel ponderada pelo volume

A diferença deste tipo de média móvel é que ela é calculada pelo volume de contratos negociados na bolsa.

Também não deve ser um indicador único de tomada de decisão, sempre reafirmo em todo o artigo.

Basicamente, os players que estão vendendo querem o preço abaixo da vwap e os compradores querem acima, pois suas posições estão por ali, em média.

Há dias que o mercado não tem motivos para definir uma tendência e ele acaba apenas girando em torno da vwap.

Somada a distribuição normal de probabilidades, que é uma estratégia estatística , esta média móvel pode ajudar na tomada de decisão.

Como aprofundar seus conhecimentos?

Você não precisa comprar cursos de day trade caros dos gurus da internet por aí para estudar o mercado financeiro.Existe muito conteúdo gratuito na intenet, inclusive aqui , no site receita home office!

Para aprofundar esse assunto e outros da análise técnica, indicamos a leitura do livro “Análise técnica do mercado financeiro: Um guia abrangente de aplicações e métodos de negociação”. Este é um best seller lançado em 1986 do analista de mercado financeiro americano John J. Murphy.

Este livro custa em média R$55 reais e vai te trazer um baita conhecimento em análise técnica que é ótimo para quem está começando no mercado financeiro.

Se quiser saber mais a fundo as fórmulas das médias móveis, indicamos um artigo do wikipédia.

Conclusão

A média móvel é um ótimo indicador para estar nas suas análises e tomadas de decisões dentro do mercado financeiro,porém é preciso fazer os cálculos dos períodos corretos ,conforme o tempo gráfico operado.

A interpretação das médias deve estar alinhada ao contexto macro e microeconômico ,pois o que movimenta o mercado financeiro é a precificação dos riscos, tal assunto que abordaremos em breve aqui no site.

E você, como utiliza as médias móveis no seu operacional?

Compartilha sua ideia nos comentários para alimentarmos essa discussão!

Um abraço e até logo!

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Mercado Financeiro

Como funciona a alavancagem no Day Trade?

17 de julho de 2023

No emocionante mundo do day trade, a alavancagem é uma ferramenta frequentemente utilizada pelos traders para amplificar seus ganhos em operações de curto prazo.Entretanto, é uma estratégia que traz consigo um alto nível de risco.

Neste artigo, vamos explorar como ela é empregada no day trade, seus benefícios e as precauções essenciais para se tornar um operador de mercado financeiro bem-sucedido.

Vem comigo!

O que é day trade?

As operações day trade são ordens de curto prazo abertas e encerradas no mesmo dia. Quem utiliza esse tipo de estratégia geralmente opera o mercado de derivativos, onde são negociados contratos futuros, como o de dólar e mini índice.

Muitas corretoras também permitem fazer day trade de forma alavancada nas ações de maior liquidez do Ibovespa, como as da Vale, Petrobras e Itaú, por exemplo.

O papel da alavancagem no day trade

A alavancagem concedida pelas diversas corretoras disponíveis no mercado funciona como uma espécie de um “empréstimo” para que o trader consiga aumentar sua exposição no mercado, sendo exigido apenas um pequeno depósito em conta, com margem de garantia.

Assim, caso ele tenha uma estratégia vencedora e um bom gerenciamento de risco, consegue auferir ganhos maiores em suas operações.

Exemplo prático de alavancagem

Suponha que um trader tenha R$1.000 reais depositado na corretora para operar PETR4, cujo código é da ação da Petrobrás.Considere,para fins didáticos,que a cotação do papel está em R$50 reais no dia.

Sem a alavancagem, o saldo disponível só permitiria comprar 20 ações da empresa, sem contar os custos com corretagem e emolumentos.

Agora, com uma alavancagem multiplicando 100 vezes o saldo disponível na corretora , com o mesmo depósito seria possível comprar 2.000 papéis da PETR4.

Entendendo a margem de garantia

A margem de garantia é exigida pelas corretoras como uma forma de proteção para elas mesmas e para os investidores. Ela é uma garantia de que o trader possui recursos suficientes para cobrir eventuais perdas caso o mercado se mova contra as posições abertas.

Se porventura o trader não zerar suas operações perdedoras antes que o saldo disponível acabe, o próprio mecanismo de proteção da corretora é acionado e ocorre a chamada zeragem compulsória.

Deixar isso acontecer é péssimo, pois é cobrado uma taxa extra por cada contrato ou ação zerado compulsoriamente. Por isso, é preciso ter um controle de risco bem definido para dosar a alavancagem correta a ser utilizada nas operações.

Benefícios da alavancagem no day trade

Trader Feliz — Fonte: Imagem do site Freepik

Quando o trader está consistente, ou seja, com uma taxa acima de 60% de acerto em suas operações e controle de risco afinado, ele pode usufruir dos seguintes benefícios da alavancagem:

1 – Maior potencial de lucro

Uma operação sem alavancagem que o trader ganharia R$10 reais, por exemplo, aplicando uma alavancagem de 100x , o potencial de lucro aumentaria para R$1000 reais.

2 – Aproveitar pequenas oscilações do mercado

No day trade, o objetivo é lucrar com movimentos rápidos e pequenos no mercado. A alavancagem permite que o trader participe de movimentos menores, já que a exposição é maior.

Uma variação mais curta do mercado, que não valeria a pena entrar sem alavancagem, devido a baixa lucratividade, torna-se interessante quando esse recurso está disponível.

3 – Trabalhar o giro de mercado

A alavancagem permite que trader experientes explorem ao máximo uma tendência de mercado fazendo realizações parciais (lucro) no topo e voltando a comprar mais nas correções, no caso de tendências de alta. Quando o movimento é de baixa, o mesmo é feito na ordem inversa.

Riscos e desafios da alavancagem

porquinho - perda financeira — Fonte: Imagem do site Freepik

Confira agora uma lista das desvantagens ao se utilizar uma alavancagem demasiada ao se operar day trade:

1 – Perdas amplificadas

Assim como a alavancagem pode potencializar os ganhos, também pode amplificar as perdas. Uma pequena variação desfavorável no mercado com alavancagem máxima pode resultar em grandes prejuízos para a margem disponível.

2 – Risco de perda total do capital

Se uma operação alavancada se mover fortemente contra o trader, com uma notícias de alto impacto,por exemplo, ele pode perder todo o capital investido e ainda ficar com dívidas pendentes.

3 – Controle emocional durante a perda

As pessoas tendem a valorizar mais a perda do que o ganho, conforme estudos realizados pelo renomado psicólogo e economista Daniel Kahneman.

Na maior parte das vezes, operações perdedoras no day trade começam pequenas, mas o acesso a uma quantidade exagerada de margem levam ao trader a cometer o erro de “consertar” a operação fazendo o famoso preço médio,que consiste em comprar ou vender mais um ativo que está indo contra a posição.

Como já explicamos em outro artigo aqui no blog, esse método pode funcionar por dias,semanas ou até meses, porém, quando dá errado acaba levando todo o ganho realizado.

Essa aversão à perda e falta de disciplina para stopar operações foge à regra da técnica e passa a entrar na seara do mindset do trader, que também precisa estar alinhada.

Como utilizar a alavancagem de forma responsável?

Para ter sucesso no day trade se beneficiando da alavancagem para potencializar resultados, as seguintes premissas são necessárias:

1 – Investir em conhecimento

Antes de depositar dinheiro na corretora e operar alavancado, é imprescindível que um aspirante a trader busque conhecer como o mercado financeiro funciona, estudando fundamentos macroeconômicos, análise técnica ou estratégias de leitura de fluxo de ordens.

2 – Prática em conta de simulação

Hoje, os simuladores disponíveis em plataformas de day trade espelham as negociações em tempo real. Essa é uma ótima forma do trader iniciante se familiarizar com a dinâmica do mercado de uma maneira didática e prática.

Assim, é possível sentir os potenciais da alavancagem, tanto no ganho, como na perda, sem arriscar nem 1 real do capital. Outro ponto positivo é conhecer o funcionamento das ordens stop-gain e stop loss, principalmente a última que limita as perdas.

3 – Definir um plano de trading

Um plano de trading consiste em estabelecer regras rígidas de gerenciamento de risco definindo metas de ganhos e limites de perdas máximas.

Hoje, só não tem um bom gerenciamento de risco quem não quiser, pois as plataformas contam com mecanismos de trava quando os limites de perda são atingidos. Assim, o trader não consegue aumentar sua exposição e acaba sendo obrigado a zerar sua perda.

4 – Não usar alavancagem máxima em toda operação

O sentimento de ganância e soberba quando o trader está há muitas operações positivas podem levá-lo a negligenciar os riscos da alavancagem, abrindo operações alavancadas a todo momento, mesmo em dias que o mercado não está dando boas oportunidades.

Nesses dias que começam as operações com perdas pequenas, não aceitar em um primeiro momento, e acabam se tornando prejuízos fora do planejado.

Conclusão

A alavancagem tem papel crucial nas operações day trade, pois permite auferir lucros maiores com as pequenas oscilações do mercado, no entanto é preciso que o trader esteja em alta performance, tanto em conhecimento técnico, como estado psicológico para ter a disciplina de zerar operações potencialmente perdedoras.

Ao fazer uso consciente dessa ferramenta, de acordo com o capital disponível para operar e com uma estratégia pelo menos 60% vencedora, o day trader tem tudo para alcançar o sucesso nesse tipo de operação de curto prazo.

Espero ter agregado mais uma vez para o seu conhecimento no mercado financeiro!

Até a próxima!

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Mercado Financeiro

9 Gatilhos emocionais que atrapalham a evolução de 90% dos Traders.

9 de janeiro de 2023

Hoje vamos conversar sobre 9 gatilhos emocionais em que o trader tem que se policiar o tempo todo durante o pregão para não tornar um dia de operação ruim ainda pior.

Quando a emoção toma conta em um dia de day trade, pode ocorrer um efeito dominó em que o trader acaba entregando todo o saldo depositado na corretora para o mercado.

Mesmo que tenha mantido a linha durante dias ou até meses, basta um dia que o mercado teste seu estado emocional para começar uma catástrofe.

Veremos em sequência as características de cada sintoma dos gatilhos emocionais e o que fazer para não cair nessas armadilhas mentais.

Vem comigo!

1 – Falta de paciência e ansiedade

Tudo começa com a falta de paciência para esperar as melhores oportunidades de operações no day trade. Muitos traders ansiosos acabam atingindo a meta negativa na primeira hora do pregão, momento em que o mercado ainda não definiu a tendência.

Também existem aqueles dias que são travados, onde o mar não está para peixe, mas o day trader insiste em operar para ganhar alguma coisa, em vez de esperar uma oportunidade clara ou voltar no outro dia.

O day trade,por si só, já tem uma característica de trazer resultados rápidos, fato que atrai muitas pessoas ansiosas para este mercado.

Quando a falta de autocontrole desse sentimento atrapalha o dia a dia das operações, o ideal é interromper as operações e buscar apoio psicológico.

2 – não saber lidar com a perda

De acordo com estudos científicos realizados por Daniel Kahneman, a dor da perda é 2 vezes maior que o prazer do ganho.

Isto explica o porquê a maioria dos traders não conseguem segurar operações ganhadoras por tanto tempo.

O fato do mercado oscilar muito, acabam gerando um medo de perder o lucro que já está praticamente ganho, o que faz o trader realizar o lucro, antes que lhe seja tirado.

O pior cenário é quando a operação já começa a dar prejuízo desde sua abertura. Caso o trader não tenha mecanismos automáticos que limitem sua perda, este gatilho mental pode travar sua ação de stopar, principalmente se estiver operando uma quantidade de lote que não está acostumado.

3 – Não aceitar os próprios erros

Este defeito emocional tem um pouco de responsabilidade sob o fato do trader não stopar operações perdedoras. Ainda mais se ele estiver com excesso de confiança por estar vários dias positivos e com alta assertividade nas operações.

Não é difícil entender que é preciso aceitar estar errado quando o mercado vem contra a nossa posição, mas no momento da tomada de decisão, ocorre um conflito entre o consciente e o subconsciente de que estamos indo contra nossos próprios instintos.

Enquanto isso, o prejuízo só vai aumentando na tela e o gatilho da não aceitação da perda reforça o sentimento de não stopar a operação.

Assim é que um ciclo vicioso se inicia num dia tomado pela emoção no mercado financeiro, seguido dos demais gatilhos mentais que veremos adiante.

4 – Esperança do mercado voltar

Já deu para perceber que uma coisa leva a outra aqui não é mesmo?

Depois de não aceitar o erro e deixar o prejuízo da operação ficar inaceitável, só resta ao trader rezar para os deuses do mercado para fazer com que o preço volte para tirá-lo de uma situação agoniante e desconfortável na frente da tela.

Nessa hora começa os “pensamentos de promessa”, onde ele jura que nunca mais vai fazer isso e que vai andar na linha, caso “seu pedido” seja atendido.

O pior é que muitas vezes o mercado volta,pois como expliquei no artigo de operações contra tendência aqui no blog, o mercado trabalha em range na maior parte dos dias do ano, o que leva ao trader a acreditar que estava quase certo, se não fosse “pequeno erro”.

Até que chega o grande dia que o mercado não volta e todo histórico de ganho é apagado em apenas 1 dia em que o trader não aceitou estar errado no mercado.

Este tipo de abalo pode levar a muitos traders a desistirem ou entrar numa espiral negativa por muito tempo por castigarem a si mesmo pelos sentimentos atrapalharem sua performance dentro do mercado.

5 – Ganância

Este gatilho mental pode se manifestar em diferentes situações em um dia de pregão no mercado financeiro, vamos destrinchar cada uma delas:

Não respeitar o limite de operações

Neste caso, o trader é tomado pelo sentimento de otimismo e faz operações além do seu plano de trading. Muitas vezes já está com a meta do dia batida, mas o dia do mercado está “bom demais para parar” e ele continua operando.

Também acontece aqueles dias em que falta só um pouquinho para arredondar a meta e o trader acaba arriscando fazer uma operação em um momento ruim de mercado.

Quantas histórias já ouvi em salas de operações de traders que devolveram a meta e ainda saíram no prejuízo em um dia de day trade por conta de situações como essa que poderiam ter sido evitadas.

Certamente tudo isso começa com a não aceitação dos erros, e o fato do dia estar com margem para perder facilita ainda mais o acionamento das armadilhas mentais.

Correção de operações com preço médio

Este é o tipo de operação em que o trader aumenta a mão (número de contratos) para tentar corrigir suas entradas mal sucedidas.

Neste caso, ele tem a falsa ilusão de que tem total controle da situação, no entanto acaba no gatilho mental da esperança para o preço voltar quando os contratos acabam.

Quando o mercado começa a vir a favor, o sentimento de desespero começa a ser substituído pelo da ganância, pois como sua operação está carregada de lote, o ganho com ela pode ser muito maior.

Em vez de se redimir e sair da operação com uma pequena perda, o trader decide segurar visando uma grande tacada (lucro maior).

Quando acaba dando certo, geralmente o lucro é pelo menos 2 vezes menor que o risco de prejuízo assumido.

Por exemplo, se o trader ganhou R$100 reais com esse trade, pode ter certeza que ele já ficou R$ 200 negativo, mas em vez de seguir o plano e stopar a operação, ele segurou na esperança do mercado voltar e dar lucro.

O problema é o dia que o mercado balança ,mas não volta. Como o trader já está mal acostumado a ter essas atitudes dentro do mercado, acaba paralisado por não conseguir stopar uma perda tão grande.Esta função acaba sendo realizada pela corretora que zera a posição por falta de garantias.

6 – Comportamentos Narcisistas

Narcisista se olhando no espelho — Fonte: Imagem do site Freepik

As pessoas costumam descobrir a sua real personalidade quando estão dentro do mercado financeiro,pois nela pode haver algum nível de narcisismo, que é quando superestimamos nossas habilidades e acreditamos ser superiores às outras pessoas, inclusive ao próprio mercado.

Dependendo do nível dessas características em um indivíduo, pode ser considerado até um transtorno que deve ser tratado com um especialista.

Vamos falar um pouco sobre cada comportamento:

7 – Senso de superioridade

Esse gatilho emocional pode estar nas raízes do trader ou ser desenvolvido por conta de uma fase positiva, onde o trader cria um excesso de confiança. Como ele não erra há muito tempo, cria-se um ego muito difícil de engolir no dia em que é preciso aceitar o prejuízo das operações.

Também conseguimos identificar esse tipo de trader em grupos de whatsapp, telegram ou em qualquer tipo de sala de operações , onde ele gosta de mostrar que sabe mais que todo mundo sobre o mercado, pois tem a necessidade de ser admirado, uma das característica do transtorno de personalidade narcisista.

8 – Insegurança

Apesar de mostrar para o mundo que é um ser superior às outras pessoas, internamente o narcisista é uma pessoa extremamente insegura.

O reflexo disso em um dia ruim de mercado é a fragilidade para tomada de decisão, principalmente para estancar o prejuízo de uma operação que está em andamento.

9 – Agressividade

Pelo fato do narcisista não gostar de ser contrariado devido ao seu senso de perfeição, ele tende a ser tomado pela emoção da agressividade.

Como o mercado financeiro está nos contrariando o tempo todo, uma pessoa com esse tipo de comportamento não tem espaço dentro dele.

Para conseguir evoluir no mercado de day trade é preciso que o trader com esse tipo de comportamento resolva essa dependência psicológica, senão ficará difícil obter sucesso.

O momento de paralisia emocional

Quando o trader se dá conta de que caiu em todas as armadilhas emocionais possíveis e que o prejuízo na tela já está piscando para ser stopado automaticamente pela corretora, ele entra em um estado de paralisia emocional.

Veja a cena final de Piratas do Caribe : No fim do mundo , onde o capitão da marinha britânica fica travado sem saber dar as ordens diante de uma derrota certa para os navios piratas.

A reação que se vê na cena é exatamente a mesma quando o trader perde o controle total da situação e só resta ir para o “all in”, ou seja, ou o mercado volta e dá mais uma chance ou perde todo o saldo que tem na corretora.

Como não cair nos gatilhos emocionais?

Como vimos ao longo do artigo, não aceitar os próprios erros é o principal sentimento que desencadeia todos os outros gatilhos.

É preciso ter em mente que o mercado financeiro é movido por milhares de pessoas tentando tirar proveito da volatilidade.

O que faz o trader pensar que só ele está certo em suas operações?

A não aceitação da perda pode estar relacionada a dificuldades financeiras vividas na infância, que ficaram enraizadas no subconsciente ou o trader está colocando um dinheiro no mercado que não pode perder, como o das próprias contas de casa.

Outro motivo que faz o trader cair nas armadilhas mentais é a falta de um plano de trading concreto, onde deve estar estabelecido as metas de ganho e de perda.

A falta de compromisso de seguir o plano à risca também é um fator que faz com que a técnica saia de jogo e entre a emoção.

Após um dia de fúria no mercado é preciso sentar e colocar num papel tudo que precisa ser resolvido antes de voltar a colocar dinheiro novamente na corretora para operar.

O ideal é voltar para o simulador para recuperar a confiança e validar novamente as estratégias que vêm sendo executadas.

Falta de conhecimento técnico agrava o problema

O trader que não compreende muito bem como o mercado financeiro funciona está mais suscetível a cair nas armadilhas emocionais.

Digo isso porque a tomada de decisão rápida fica ainda mais comprometida quando não temos noção do que estamos fazendo.

Se não houver humildade de reconhecer o erro logo no início, quando a perda ainda está pequena, o efeito dominó tem grandes chances de derrubar até a última peça, portanto é imprescindível que o day trader iniciante opere no simulador enquanto ainda estuda o mercado financeiro.

Estudo FGV: 90% dos Traders perdem dinheiro na Bolsa

A Fundação Getúlio Vargas fez um estudo aprofundado sobre as operações do tipo day trade realizadas na bolsa e constatou que 90% dos traders não tem uma carreira de sucesso nesse mercado, pelo contrário, quanto mais opera, mais perde dinheiro.

Pode-se dizer que grande parte desses traders não conseguem evoluir por questões emocionais que estudamos até aqui.

A facilidade para depositar uma margem e operar day trade nas corretoras,sem ter um conhecimento prévio, também é um fator que aumenta essa estatística.

Conclusão

Operar day trade no mercado financeiro exige que o trader tenha muito mais equilíbrio emocional do que conhecimento técnico.

Saber reconhecer seus erros e stopar operações perdedoras, ciente de que o mercado é soberano, é uma das virtudes que vão dar longevidade na sua carreira.

Caso o trader não consiga alinhar seu mindset sozinho,o ideal é que procure apoio psicológico e pare de operar enquanto não resolver suas questões emocionais a fim de evitar maiores frustrações.

Se o trader insistir nesse ciclo vicioso, pode comprometer o seu patrimônio de tal forma que pode se tornar irreversível, como foi o caso de um day trader que cometeu suícidio após perder todo seu patrimônio e de outras pessoas na bolsa de valores.

Espero que este artigo tenha te alertado sobre o perigo dos gatilhos emocionais nas operações day trade.

Caso queira conversar mais sobre esse assunto te encontro nos comentários ou no email do site:

[email protected]

Te convido a conhecer a nossa seção completa de mercado financeiro para ler outros artigos relevantes sobre esse assunto.

Até o próximo texto!

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Mercado Financeiro

Saiba como operar notícia no Day Trade

3 de janeiro de 2023

As notícias são um dos grandes motivos que causam a volatilidade no mercado financeiro. Sem elas, o pregão costuma ficar sem uma tendência definida e trabalhando em range.

Elas são fundamentais para o dia dia dos day traders, pois, é através da volatilidade que as oportunidades de ganhos aparecem, seja na alta ou na baixa.

No entanto, muitos traders são ansiosos e criam vieses antes mesmo das notícias ou indicadores saírem. Diante disso, acabam abrindo operações sem fundamento, o que leva a ter um dia de prejuízo.

Com base na minha experiência de 5 anos no day trade, vou passar minha visão de como se deve se posicionar em diferentes tipos de notícias.

Vem comigo!

Notícias do calendário econômico

Todo trader deve ter uma aba do navegador aberta no site do calendário econômico, pois nele contém a agenda de indicadores econômicos que são publicados diariamente.

Como o dólar é uma moeda de negociação global, os indicadores da economia americana têm maior peso na agenda. Apesar disso, também deve-se ficar de olho nos dados que impactam a economia nacional, como desemprego, PIB, inflação e outros mais.

O mapeamento de volatilidade é feito da seguinte forma:

1 estrela – baixa volatilidade esperada
2 estrelas – volatilidade moderada
3 estrelas – alta volatilidade esperada

calendário econômico do site investing — investing.com – Agenda de Payroll

As notícias que publicam indicadores, na maior parte das vezes, costumam formar tendências confiáveis no mercado, pois há um fundamento macroeconômico que justifica a movimentação do preço, seja para cima ou para baixo.

Mesmo assim, pode ser que ele vá na direção contrária antes da publicação , pois os grandes players têm grandes quantidades de lote para montar suas posições e querem comprar mais barato ou vender mais caro.

Por esse motivo, o day trader deve ser paciente em esperar o mercado reagir a notícia primeiro, formar uma tendência clara para depois entrar em uma operação assertiva.

Notícias dos principais indicadores econômicos

Quando o mercado tem dados econômicos importantes para sair no dia, a volatilidade tende a ser maior, principalmente após sua publicação.

Veremos agora os principais indicadores que podem gerar oportunidade de surfar uma tendência num dia de day trade, confira:

Payroll – Relatório de emprego dos EUA

O payroll é publicado toda segunda sexta feira do mês e é de grande importância, pois

O número de pessoas empregadas nas terras norte-americanas é uma das principais referências para o FED, banco central americano, ajustar a política econômica do país.

Quando este dado é publicado, a volatilidade é extremamente alta, portanto, não é recomendável estar posicionado (operação aberta) neste momento.

O ideal é que o trader iniciante opere o dia de payroll no simulador por conta da necessidade de margens maiores para stop loss na conta real, já os mais experientes devem aguardar o mercado consolidar uma tendência e surfar junto com ela.

PMI – Índices de atividade econômica

Mensalmente são publicados os PMI’s da indústria e dos serviços, tanto dos Estados Unidos, como do Brasil. Esses indicadores expressam a atividade econômica desses setores no país e são um bom termômetro para medir o aquecimento da economia.

Um número positivo ou negativo tem impacto direto no preço do câmbio das duas moedas, portanto é importante ficar atento nos dias que este dado está agendado para sair.

IPCA ou IPC – Dados de Inflação.

A inflação tanto dos Estados Unidos, como do Brasil também são indicadores importantes que podem definir uma tendência clara nos dias que estão agendados para sair.

Como você já deve ter estudado, a inflação tem impacto direto na valorização ou desvalorização de uma moeda, o que leva os bancos centrais a tomarem medidas de contenção na política econômica do país, como o aumento da taxa básica de juros, por exemplo.

Vendas no varejo e na indústria

Este é indicador americano que reflete o volume de vendas nos setores da indústria e do varejo. Caso haja um número positivo ou negativo muito fora da curva, pode haver uma volatilidade seguida de tendência em ativos influenciados pelo dólar.

Petróleo e OPEP

O estoque, o preço e a produção de petróleo mundial tem impacto global na precificação das moedas, principalmente no dólar. Esses indicadores têm data e hora para sair no calendário econômico, já a cotação é possível consultar diversas plataformas de trading.

Além de acompanhar os indicadores desta matéria prima, também é preciso estar atento a possíveis intervenções da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que trata-se de 13 países membros, árabes em sua maioria, os quais são responsáveis por cerca de 30% do petróleo bruto mundial.

Entrevistas e discursos

Discursos econômicos — Fonte: Imagem do site Freepik

Durante o pregão podem ocorrer alguns pronunciamentos agendados no próprio calendário econômico ou as chamadas “breaking news”, nas quais algum membro do governo, presidente de banco central ou assessoria de imprensa de alguma grande empresa solta uma notícia de última hora na mídia que chacoalha o mercado financeiro.

Esse tipo de notícia costuma ser meramente especulativa, o que leva o mercado a formar uma tendência temporária ,onde o preço acaba voltando a negociar onde estava anteriormente.

Foge a regra se a matéria publicada for uma decisão concreta de uma pauta importante na câmara dos deputados ou no senado federal, por exemplo. Portanto é preciso analisar o que a notícia muda no contexto econômico de fato.

Caso o trader queira aproveitar este tipo de movimento especulativo, o ideal é que sejam feitas operações scalping com lotes pequenos, para minimizar o risco, pois não há garantias de assertividade.

Visualize as notícias pela ótica do risco

O trader deve ter sempre em mente que a precificação dos ativos no mercado financeiro geralmente está baseada no risco que eles oferecem ao investidor.

Sabendo disso, é preciso sempre se perguntar: O risco aumenta ou diminui com essa notícia que acabou de sair?

Se a resposta para esse questionamento não for clara, há grandes indícios de que a notícia é meramente especulativa.

No contexto dos dados econômicos pode acontecer deles virem neutros e não causarem nenhum impacto imediato na volatilidade dos ativos.

Sites e plataformas de notícias

O day trader que tem acesso a notícias em primeira mão está um passo à frente no mercado financeiro, pois consegue abrir operações na origem das grandes movimentações.

Existem diversos veículos de informação pagos e gratuitos, no entanto, se o trader quer se tornar um profissional, o ideal é que invista em uma boa plataforma de notícias.

Confira agora as principais do mercado:

Valor Econômico

O valor econômico é um site reconhecido pela sua excelente cobertura dos acontecimentos no mercado financeiro e na política dos países.

A assinatura do site já dá acesso às principais notícias, recomendação de ações , série histórica de indicadores e ao podcast valor em pauta, que traz um panorama antes da abertura do pregão.

Valor Pro – Prata e Ouro

Essas são plataformas de notícias Premium do Valor Econômico que podem ser instaladas no computador.

Elas dão acesso a notícias e cotações de ativos em tempo real, além de ser possível fazer análise fundamenlista nos balanços das empresas.

Os valores de assinatura partem dos R$650 a depender dos módulos contratados, portanto é recomendável para traders mais experientes e querem evoluir ainda mais tanto no day trade, como no swing trade.

Broadcast – Grupo Estadão

O Broadcast é outra plataforma especializada em notícias sobre o mercado financeiro, cobertura política, agronegócio e energia.

O produto mais acessível é o Trading News, que dá direito ao noticiário de mercado e cotações em tempo real ,além de interação com a redação do broadcast. A mensalidade é de apenas R$120 reais.

Broadcast + (Plus)

Assim como o Valor Pro, esta ferramenta é instalada no computador e funciona como uma mega plataforma de notícias.

Também é recomendada para profissionais de mercado experientes ou assessorias de investimentos,pois os planos vão de R$360 até R$1800 reais.

Grandes notícias que movimentaram o mercado financeiro

Este tópico vai ser de grande aprendizado para traders iniciantes, pois vou listar algumas notícias que geraram uma volatilidade fora do padrão na bolsa brasileira e no dólar, confira:

Joesley day

No dia 17 de maio de 2017 vazou um áudio na mídia em que o presidente da época, Michel Temer, e o empresário da JBS, Joesley Batista tramam a compra do silêncio do presidente da câmara, Eduardo Cunha para que a tão necessária reforma da previdência não avançasse naquele momento

Como efeito, o mercado financeiro enxergou um enorme risco e o Ibovespa teve uma queda de 9 % enquanto o dólar disparou 10%.Tal oscilação só não foi maior por conta do acionamento do “circuit breaker” (medida protetiva de volatilidade).

Impeachment da Ex-Presidente Dilma

Este evento não teve características de uma breaking news, como no Joesley Day, mas é interessante mencioná-lo ,pois o mercado viu menor risco com a saída da presidente Dilma durante o ano de 2016, o que levou a uma tendência de baixa de longo prazo no dólar.

Gráfico do mercado financeiro - dolar contra real — Investing.com – Gráfico do Dólar – Impeachment da Dilma

Anulação da condenação do Ex-Presidente Lula

No dia 08 de março de 2021 o STF decidiu anular todas as condenações impostas ao ex-presidente Lula.Com isso, ele voltou a ter seus direitos políticos e, como tinha grandes chances de ganhar o pleito, o mercado enxergou essa breaking news como um risco, fato que levou o ibovespa a cair 3,98% e o dólar a disparar 1,67% naquele dia.

Crise sanitária do Coronavírus

As notícias diárias de mortes e medidas de isolamento no ano de 2020 levaram os investidores do mundo inteiro ao desespero, o que levou as bolsas mundiais a derreterem.

Aqui no Brasil o Ibovespa teve dias de 15% de queda, já acionando o circuit breaker na abertura do pregão praticamente, pois não havia quem aceitasse comprar ativos de renda variável naquele momento.

Não se pode tratar essa tragédia como uma breaking news qualquer, pois tratava-se de uma crise sanitária , no entanto, são exemplos de ciclos de mercado que um profissional de mercado financeiro terá que saber lidar na sua jornada.

Conclusão

É preciso tomar muito cuidado ao operar notícias e indicadores no mercado financeiro, pois o pior erro que muitos day traders cometem é a abertura de operações com base em vieses.

Para aumentar a eficiência neste tipo de operação, o ideal é que o trader tenha assinatura de uma boa plataforma de notícia , onde ele consiga ter acesso a notícias de primeira mão durante o pregão.

O trader que tenta antecipar movimentos com convicções próprias ou que não acompanha a série histórica dos indicadores para compreender o andamento das economias está fadado ao fracasso no longo prazo.

Saber se uma notícia tem fundamentos para mudar a precificação de risco dos ativos é o primeiro passo para começar a aproveitar a volatilidade que esses dias têm a proporcionar.

Você lembra de algum dia em que o mercado se movimentou fora da curva?

Conta para a gente aqui nos comentários!

Até a próxima!

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Mercado Financeiro

Tape Reading : Day trade com análise de fluxo de ordens dos grandes players.

20 de dezembro de 2022

O tape reading é um operacional que vem sendo utilizado gradualmente pelos traders aqui no Brasil, pois nele é possível analisar o fluxo de ordens executadas pelos grandes bancos e corretoras participantes do pregão, bem como a intenção no book de ofertas.

Geralmente um day trader fica totalmente perdido quando tem um primeiro contato com a tela de tape reading devido ao grande número de informações que devem ser analisadas em poucos segundos para uma tomada de decisão.

O conteúdo teórico é tranquilo de aprender, no entanto é preciso ganhar experiência com tempo de tela para observar várias situações que acontecem no dia a dia dos pregões.

Traders que não são muito fãs de operações scalping, que são extremamente rápidas, não se adaptam a esse operacional e acabam voltando para análise gráfica que é bem mais tranquila de analisar.

Os ativos mais operados na modalidade tape reading são os contratos futuros de mini dólar e mini índice, mas também é possível observar o fluxo em vários outros como ações , juros DI, opções, etc.

Nos próximos tópicos vou te ensinar tudo sobre análise de fluxo de ordens com tape reading e você me fala lá nos comentários se vai seguir por este caminho no day trade!

Tela operacional do Tape Reading

O trader que deseja operar tape deve ter um bom monitor, de preferência widescreen, pois em sua tela operacional há várias ferramentas para serem colocadas.

No começo, será necessário reservar um espaço para o gráfico para fazer uma migração aos poucos. Também é interessante para entender como os movimentos acontecem dentro dos candlesticks formados na análise gráfica.

Veja uma imagem abaixo de uma tela de tape reading :

Calma! Não se assuste e abandone nosso artigo, pois vou te explicar o que significa cada retângulo de informações presente nesta tela operacional.

No próximo tópico, vamos começar com o mais importante entre eles.

Times and Trades

Esta ferramenta mostra os negócios fechados segundo a segundo no pregão da Bovespa. Conforme imagem abaixo, nela se encontra o nome das corretoras fizeram a negociação (compradora e vendedora),o preço, o número de lotes , a data e quem foi o agressor!

O que significa a coluna agressor?

Essa explicação merece destaque, pois o agressor significa quem tomou a decisão de fechar o negócio!

No exemplo acima, podemos observar que várias linhas foram os vendedores que agrediram as ofertas disponíveis do book, o qual veremos mais adiante.

Sempre devo entrar a favor da agressão?

Deve-se ter muito cuidado para não ficar ansioso e entrar no mercado só porque viu uma grande sequência de agressão, seja na venda , seja na compra.

Isto porque existe outro fenômeno no fluxo de ordens chamado absorção, que é quando os players continuam renovando ofertas no mesmo preço enquanto outros agridem, fato que não deixa o preço se deslocar a favor do movimento agredido.

Como nenhum player tem lote infinito, chega uma hora que essa agressão acaba e o mercado começa a corrigir para o lado contrário.

É preciso ter sangue frio e estar o tempo todo de olho na tela para tomar a decisão de entrar ou sair de uma operação ganhadora ou perdedora.

Book de Ofertas

O book de ofertas apresenta apenas as intenções dos players, mostrando o número de lotes e o preço que eles aceitam comprar ou vender.

Não é recomendável tomar decisões com base nesta tela, pois as ofertas podem ser colocadas ou retiradas a qualquer momento e grande parte do tempo é dominada por robôs que ficam distribuindo os lotes em vários preços tentando enganar a real estratégia das corretoras.

Aqui, é interessante observar quando uma corretora quer executar um lote grande e os robôs entram na frente impedindo a execução e , ao mesmo tempo, fazendo o preço se deslocar, o que pode gerar uma oportunidade de trade.

Ranking das corretoras

Esta tela mostra a posição de todos os players que estão negociando durante o pregão. As colunas mostram o nome da corretora, o volume de contratos abertos e o preço médio de todas as operações.

Não é porque uma corretora está com uma grande quantidade de contratos comprados ou vendidos que você deve abrir uma operação para “ir junto com ela”.

A forma correta de analisar essas informações é detectar corretoras que estão contra a tendência e no prejuízo. Uma vez que a volatilidade chega a um nível inaceitável, o setor de risco acaba abrindo uma operação contrária, ou seja, stopando parte da operação.

Nesta hora, o mercado rapidamente identifica essa intenção e desloca o preço para que essas corretoras realizem prejuízo o mais caro possível, dando oportunidade de entrada.

Super DOM

Esta ferramenta traz uma visão consolidada do valor exato que está sendo negociado, segundo a segundo, e a soma das ofertas do book por nível de preço.

Também existem algumas referências, como uma pequena marcação amarela que significa o preço de ajuste do dia anterior, uma branca que indica a abertura do pregão e outra meio gelo que é a VWAP (média ponderada por volume).

Na parte inferior há uma boleta integrada, onde o trader consegue clicar rapidamente quantos lotes deseja entrar vendido ou comprado.

O super DOM foi idealizado para operações scalping, onde as decisões de sair e entrar do mercado são muito rápidas.

Caso o trader tenha dificuldade de manuseio no começo, é possível deixar pré configurado um alvo de ganho e de perda, o que já ajuda muito na adaptação.

Grade de cotações

Esta ferramenta é ideal para ter uma visão macro do mercado, pois é possível observar a cotação do dólar, do índice bovespa como um todo e das ações que têm grande peso como petrobrás, vale do rio doce , itaú , bradesco e outros grandes brancos.

Ela é totalmente personalizável para colocar os ativos que o trader entende ser importante para acompanhar durante o pregão.

VAP – Volume at price

Esta ferramenta, que costuma ocupar um espaço fino e vertical na tela, mostra o volume de contratos negociados em cada preço. Com essa informação, é possível identificar onde o mercado mais brigou para não deixar o preço seguir o seu rumo, podendo ser um ponto de pullback, resistência ou suporte caso venha o mercado venha testar novamente.

Posição e Custódia

Essas ferramentas não servem para analisar possíveis entradas no mercado , mas sim observar quais operações já foram executadas, canceladas ou ainda estão penduradas.

Se o espaço na tela estiver pequeno, essa ferramenta pode até ser retirada, no entanto é bom sempre conferir no final do pregão se há alguma ordem pendurada para não acontecer de o mercado pegá-la e acabar gerando prejuizo.

Custória - Ordens executadas — Custória – Ordens executadas

Contexto de mercado antes fluxo de ordens depois

Muitos traders operam tape reading sem analisar o contexto do dia,o que envolve estar antenado aos indicadores econômicos que estão para sair, as notícias e a política do país.

Sem saber o que está acontecendo, o day trader fica com uma visão limitada e operando só o que vê na tela, fato que pode gerar muitas entradas equivocadas e stops desnecessários.

Por esses e outros motivos, muitos julgam que tape reading não funciona , mas a verdade é que, antes de qualquer operacional, é necessário entender como se movimenta.

Existem Setups dentro do tape reading?

Setups no jargão mercado são estratégias prontas, em que o trader apenas identifica um padrão e abre uma operação, assim como nos padrões de candlestick , o qual já deixei minha opinião em outro artigo aqui no blog.

É importante enfatizar que cada movimento no mercado é praticamente único e deve ser analisado conforme o contexto de mercado.

No tape reading, é comum muitos traders tentarem criar setups com base em movimentos que parecem repetitivos, com uma absorção de preço. Porém, tem dias que nenhuma absorção vai funcionar,pois o mercado está direcionado devido ao contexto.

Por essa e outras que não se deve engessar a forma de operar tape reading e nem outra estratégia qualquer.

Plataformas para operar tape reading

Não é qualquer plataforma que oferece todos esses módulos que comentei nos tópicos anteriores.

Existem duas mais utilizadas e que você pode conseguir uma licença gratuita a depender da corretora. Vamos a elas!

Profitchart PRO

Esta é uma plataforma desenvolvida pela empresa Nelogica e posso dizer de olhos fechados que é uma das melhores no mercado de day trade, pois já operei mais de 1 ano nela e nunca tive dores de cabeça.

A versão PRO embarca todas as ferramentas para trabalhar estratégias de análise gráfica ou de tape reading.

Outro ponto importante é que quase diariamente são enviadas atualizações para melhorar a performance da ferramenta ou adicionar novas modificações.

Há um consenso entre traders que operar do celular não é recomendável, mas a versão mobile desta plataforma permite fazer uma boa análise para uma possível entrada clara.

TRYD PRO

A plataforma Tryd PRO leva o nome da empresa desenvolvedora e compete diretamente com o profitchart PRO da Nelogica, pois também possui todo o aparato de ferramentas, tanto para análise gráfica, como para tape reading.

As diferenças entre as duas são o layout e a localização dos menus de configurações, mas de modo geral, os recursos são os mesmos.

Ela também possui uma versão mobile, onde o trader consegue traçar suas análises e abrir suas operações.

A escolha de uma plataforma ou outra é praticamente uma questão de gosto.

Conclusão

O tape reading proporciona uma visão ampla do mercado financeiro, pois permite visualizar as ordens de compra e de venda sendo executadas segundo a segundo.

Grande parte dos traders que descobrem essa estratégia pensam que vão ter o domínio do mercado, porém não é bem assim.

É preciso ter bastante tempo de tela para conseguir consolidar as informações de todas as ferramentas em conjunto com o contexto de mercado do dia.

Este operacional também pode aumentar as chances de erros para traders que costumam criar vieses. Não é porque está acontecendo um movimento momentâneo de agressão para um dos lados que se deve entrar e ficar posicionado, esperando a tendência se desenrolar.

Mais uma vez repito, o tape reading é ideal para day traders que tem perfil de scalpers, pois costumam ser ágeis e frios na abertura e fechamento de suas operações.

Espero que este artigo tenha agregado os seus conhecimentos.

Se ainda restar alguma dúvida sobre tape reading ou fluxo de ordens te encontro logo abaixo nos comentários!

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Mercado Financeiro

Operar contra a tendência no mercado financeiro: funciona?

18 de dezembro de 2022

Já fiz alguns cursos de day trade no mercado financeiro e me deparei com algus gurus ensinando estratégias para operar contra a tendência. Será que este tipo de estratégia dá certo mesmo?

Tive algumas experiências e realizei alguns estudos estatísticos ao longo de 5 anos operando day trade no mercado futuro de mini dólar, mini indice e diversos pares de moedas no Forex.

Escrevi este artigo de acordo com toda essa bagagem, mas se você tiver outro ponto de vista, te encontro lá nos comentários para alimentar essa discussão!

O que é uma tendência no mercado financeiro?

Primeiramente, é preciso definir de forma clara o que é uma tendência de alta, de baixa e

uma lateralidade, vamos lá?

Tendência de alta e de baixa

Na análise gráfica, a qual é mais utilizada pelos traders, a tendência ocorre quando o mercado forma topos e fundos mais alto ou mais baixos, fazendo pullbacks e rompendo o lado favorável do dia, segue alguns exemplos:

Diferentes tipos de tendência no mercado financeiro — imagem do site: bussola do investidor

Lateralidade

Nestes dias o mercado forma duas extremidades e dali não passa, por essa razão , a lateralidade também é chamada de range. Ela costuma ocorrer quando não há indicadores ou notícias que motivem o mercado a tomar uma direção.

Scalping: Principal estratégia contra a tendência

Quem opera contra a tendência no mercado financeiro geralmente faz day trade do tipo scalping, que são operações curtas que podem durar alguns minutos ou até segundos!

Por vezes este tipo de trade só dá uma oportunidade de entrada e é preciso estar atento na tela para pegá-lo. Se o trader tentar entrar novamente no mesmo ponto, corre o risco do mercado romper e acionar o seu stop.

Como a entrada é identificada?

O scalper costuma se basear em suporte e resistências no gráfico, onde o mercado já deu uma congestionada anteriormente.Nesta estratégia, o mercado costuma defender o preço no primeiro teste, momento no qual pode sair uma operação positiva.

Assertividade da estratégia

Operar contra tendência no mercado financeiro costuma dar muito certo e mais para frente vou explicar o porquê. Isto vai criando uma confiança demasiada no trader e uma sensação de invencibilidade.

Funciona até mesmo quando ele, em alguns momentos, cometa erros, como segurar operações perdedoras até voltarem pelo menos no 0x0, ou pior, aumentar o número de contratos fazendo preço médio e saindo com um pequeno lucro, porém tendo arriscado muito mais quando a operação estava negativa.

O mercado fica em range a maior parte dos pregões

De acordo com meus estudos estatísticos, diversos ativos do mercado financeiro ficam em range em 50% dos pregões durante o ano, em média. Isto quer dizer que se houver 260 dias de bolsa aberta, 130 deles o mercado não terá uma tendência macro definida.

Isso é justificável porque no mercado há grandes players, como fundos de investimentos, bancos e corretoras que também precisam proteger suas operações contra grandes oscilações e trabalham o seu risco dentro de uma volatilidade máxima.

O mercado de lado aumenta a sorte dos day traders que operam contra a tendência,pois costumam ter sucesso nas suas operações, mesmo que cometam algumas falhas por conta de suas emoções.

Quanto maior o número de dias positivos, mais a emoção toma conta da razão até que chega o grande dia que falaremos em mais detalhe no próximo tópico

O Grande dia de quebrar a conta

Acredito que muitos que estão lendo este artigo estão se identificando, pois estou contando uma história muito comum e que também já vivi.

Em um determinado dia a estratégia contra a tendência, que sempre funcionou, resolve falhar, pois algo está motivando o mercado a seguir uma tendência direcional.

Crente que o mercado vai voltar, o trader comete o mal costume de não stopar a operação ou aumentar a mão para melhorar o preço médio, não aceitando seus erros.

O mercado balança por alguns minutos e até faz uma correção dando esperança de que a operação está certa. Quanto mais lenta a tendência, maior essa expectativa, levando o trader a sangrar aos poucos.

De repente o preço pega impulso e volta com tudo contra a posição.Com essa pernada, o prejuízo fica o dobro do planejado (se é que havia um plano) e o trader não consegue clicar no botão da plataforma para stopar: Simplesmente fica travado!

Sabendo que tem bastante margem na corretora por ter ficado longos dias positivos, ele continua segurando a operação e torcendo para o mercado voltar,pois,de forma inconscientemente, ele sabe que o mercado tem máximo e um mínimo de volatilidade no dia geralmente.

Só que este é um dia em que até players grandes estão desfazendo suas posições e este fenômeno leva o preço a desviar do padrão até 3 vezes mais! Isto quer dizer que, se um ativo costuma variar 1%, neste dia ele pode chegar a 3% de alta ou de baixa.

Como o trader é peixe pequeno e usa alta alavancagem , o saldo na corretora acaba sendo insuficiente para “segurar a volatilidade”, fato que leva o robô de proteção ao risco da corretora a encerrar a posição automaticamente.

Liquidação de posição na corretora por falta de margem de garantia — E-mail recebido após esgotamento da margem de garantia na corretora BTG Pactual

Com a conta literalmente quebrada, o trader pode vir a ter uma espiral negativa por tentar recuperar a perda do dia anterior. Nem a estratégia que dominava conseguia executar mais, seja porque o mercado mudou ou por conta do abalo emocional.

Uso excessivo de alavancagem

O que leva a muitos traders perderem a noção do seu gerenciamento de risco é o uso da alavancagem máxima disponível na corretora.

Em geral, com R$150 reais já é possível operar um contrato futuro de mini dólar ou mini indice em diversas corretoras no país, porém, em momentos de alta volatilidade, este valor é insuficiente para segurar uma pernada do ativo, que pode zerar esse saldo em poucos minutos.

Muitos gurus do mercado ensinam que é preciso pelo menos R$1000 reais para cada mini contrato para se ter boa folga no gerenciamento, o que de fato ainda é poucos, mas já é melhor do que trabalhar com o mínimo do minímo.

Estudo FGV: 90% dos Day Traders perdem dinheiro na Bolsa

Um estudo polêmico realizado pela Fundação Getúlio Vargas tem sido difícil de engolir para muitos day traders, mas é a mais pura realidade.

Foram analisadas as operações de aproximadamente 20 mil investidores e constatou-se que apenas 1500 deles conseguiram operar por 300 dias.

Destes 1500 day traders, 91% fecharam o período analisado no prejuízo. Apenas 13 investidores (0,8%) fecharam com um lucro diário médio acima de R$300.

Outra conclusão realizada é que quanto maior o tempo que o trader opera no mercado, piores são seus resultados, ou seja, mesmo que ele pratique e ganhe experiência com as dores, o mesmo não evolui.

A explicação para esses fenômenos identificados no estudo é bem complexa, mas pode-se dizer que grande parte se deve a falta de conhecimento de como o mercado financeiro funciona , a aversão à perda e a dificuldade de aceitar os próprios erros.

Conclusão

Operar contra o mercado financeiro é uma estratégia que pode dar certo, desde que tenha fundamentos e mesmo assim pode ser muito arriscado.

A história mais famosa de operação contra a tendência foi do investidor Michael Burry, que previu o estouro da bolha do mercado hipotecário dos Estados Unidos a qual desencadeou a crise de 2008.

No filme “ A grande aposta” ela é contada em detalhes e mostra, que mesmo estando certo, Michael quase quebrou seu fundo de investimento,pois não tinha mais da onde tirar para pagar investidores que não acreditavam nessa história e queriam resgatar seus investimentos.

A minha recomendação para quem deseja ser trader é , primeiramente, estudar e entender como funciona o mercado financeiro e praticar no simulador.

Saber identificar a volatilidade máxima do ativo que está operando e trabalhar as micro tendências dentro desse range.

É importante ficar atento a notícias e indicadores que podem fazer essa VOL máxima estourar e aproveitar o dia só para estar do lado correto da tendência.

Somar indicadores de análise técnica , como as médias móveis, podem ajudar no momento certo de entrar a favor do mercado.

O que eu tinha para falar deste assunto é isso.

Espero que tenha gostado e espero encontrá-lo nos comentários.

Até a próxima!

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